有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,562,606,098	1.2155	4,330,347,713	1.2768	4,548,735,465	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	323,900	5,719.74	1,852,624,079	4,728.06	1,531,419,282	4.37
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,400,000	852.24	1,193,137,825	983.15	1,376,410,000	3.93
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	273,600	5,185.48	1,418,749,194	4,859.25	1,329,490,800	3.79
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,700	22,148.20	1,455,137,016	18,888.96	1,241,004,830	3.54
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,980	24,858.01	620,953,195	24,756.28	618,412,014	1.76
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	116.96	636,278,283	98.65	536,703,328	1.53
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	29,626.45	462,172,642	26,174.47	408,321,855	1.16
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,065.66	371,383,369	1,104.28	384,841,580	1.09
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,113.56	329,616,092	1,145.69	339,124,388	0.96
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	97.54	384,600,248	82.82	326,563,203	0.93
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,544.00	245,187,527	1,980.92	314,570,890	0.89
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	181,821	1,422.88	258,710,842	1,682.09	305,840,086	0.87
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	304.53	284,991,625	291.97	273,235,580	0.78
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,546.96	283,160,848	7,672.50	254,189,925	0.72
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,004.98	269,967,649	2,731.82	245,426,709	0.70
16	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	83,000	3,076.36	255,338,068	2,857.42	237,165,959	0.67
17	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,333.97	247,844,239	1,258.74	233,866,860	0.66
18	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,563,000	59.93	273,469,383	50.70	231,388,361	0.66
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	200,760	934.58	187,626,799	1,145.18	229,907,140	0.65
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	195.84	195,843,108	217.07	217,078,200	0.62
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	404.56	245,287,138	354.32	214,829,863	0.61
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,608.35	184,959,067	8,501.85	206,679,978	0.59
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,124.27	203,945,517	3,928.32	194,255,424	0.55
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,767.44	142,689,242	3,458.38	178,314,227	0.50
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	101.26	191,016,267	92.41	174,316,756	0.49
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	517.61	154,869,108	557.85	166,910,467	0.47
27	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	114.25	167,368,836	111.73	163,681,627	0.46
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	923.61	177,622,312	826.34	158,916,232	0.45
29	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,730	26,584.38	125,744,144	30,792.30	145,647,579	0.41
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	270,256	615.91	166,454,799	522.61	141,239,677	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.38
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	7.62
		化学	2.49
		建設資材	1.14
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.32
		紙製品・林産品	0.53
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.76
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.42
		機械	0.68
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.21
		運送インフラ	0.86
		自動車部品	0.60
		自動車	1.95
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	0.65
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		メディア	2.10
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	0.74
		複合小売り	0.53
		専門小売り	0.42
		食品・生活必需品小売り	1.70
		飲料	1.15
		食品	1.60
		タバコ	0.59
		家庭用品	0.40
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.30
		銀行	15.09
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.56
		インターネットソフトウェア・サービス	10.46
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	0.34
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.21
		電子装置・機器・部品	2.43
		半導体・半導体製造装置	5.60
		各種電気通信サービス	1.37
		無線通信サービス	2.85
		電力	0.93
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.06
		水道	0.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.80
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.04
		各種消費者サービス	0.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
専門サービス	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	0.67
投資証券	―	―	0.34
合計			95.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算