有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	284,676,374	1.3734	390,982,149	1.3580	386,590,515	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	60,000,000	281.21	168,726,540	267.10	160,261,440	7.85	2018/3/10	7.39
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,510,000,000	6.08	91,848,691	5.94	89,710,308	7.75	2021/4/14	4.13
3	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	49.56	41,285,588	54.30	45,236,946	7	2019/10/23	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,281.10	39,389,036	4,389.35	40,382,065	10	2017/1/1	1.86
5	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	6.03	39,167,409	5.78	37,572,816	12	2015/10/22	1.73
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,110.05	36,631,919	1,131.93	37,353,861	10.5	2026/12/21	1.72
7	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	6.89	33,117,195	6.92	33,260,544	9.85	2027/6/28	1.53
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,323.49	29,246,718	3,590.00	31,592,008	4	2023/10/25	1.45
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,376.60	29,714,085	3,471.18	30,546,413	―	2016/7/1	1.40
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,898.21	30,431,251	2,905.88	30,511,828	―	2018/1/1	1.40
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,478.77	30,613,237	3,446.13	30,325,960	4.378	2019/11/29	1.39
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	894.90	28,636,966	887.11	28,387,520	7.75	2017/12/14	1.30
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,975.96	27,676,496	3,012.91	28,020,105	―	2017/7/1	1.29
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,456.27	27,650,231	3,475.42	27,803,412	5	2016/4/25	1.28
15	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,294.79	26,028,910	3,396.82	26,834,928	5.9	2017/7/26	1.23
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,875.63	24,865,731	5,008.73	25,544,533	10.5	2020/1/15	1.17
17	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	48,000,000	49.74	23,878,463	53.04	25,463,360	7.5	2020/11/12	1.17
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,690,000	891.41	23,979,153	918.15	24,698,429	6.75	2021/3/31	1.13
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	364.46	24,054,448	364.07	24,028,928	5.125	2018/3/13	1.10
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,181.31	22,997,210	4,352.12	23,936,708	6.3	2018/2/14	1.10
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000	4,889.08	24,445,437	4,680.07	23,400,350	8.8	2018/11/14	1.07
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,014.33	22,881,722	4,061.66	23,151,499	7.1	2023/3/8	1.06
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	926.51	22,050,955	952.85	22,677,868	7.25	2020/1/15	1.04
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	3,168.71	21,864,124	3,220.23	22,219,597	―	2017/1/1	1.02
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	320.44	21,149,412	336.29	22,195,568	3.58	2027/12/17	1.02
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,567.91	20,693,915	3,817.48	22,141,439	5.5	2019/10/25	1.02
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000	343.54	21,986,764	344.40	22,041,926	3.25	2017/6/16	1.01
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	4,622.41	21,263,086	4,752.14	21,859,867	9	2017/3/8	1.00
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	969.14	21,321,169	990.14	21,783,263	8	2018/12/21	1.00
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	630,000	3,363.54	21,190,346	3,404.23	21,446,701	4.16	2021/7/15	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算