有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	376,517,387	1.1883	447,422,336	1.1775	443,349,223	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,070,000,000	4.27	88,583,529	3.93	81,500,040	7.75	2021/4/14	4.82
2	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	45,000,000	162.04	72,921,030	169.69	76,364,379	7.85	2018/3/10	4.52
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,360,000	756.38	32,978,600	713.88	31,125,430	7	2031/2/28	1.84
4	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000	351.51	30,582,025	352.07	30,630,498	3.875	2019/6/13	1.81
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,635.37	31,991,307	3,470.03	30,536,281	4	2023/10/25	1.80
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	115,000	2,654.75	30,532,155	2,462.61	28,320,015	10	2021/1/1	1.67
7	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000	4,027.58	28,193,125	3,718.92	26,032,475	8.8	2018/11/14	1.54
8	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	730,000	3,639.28	26,566,751	3,547.38	25,895,944	5.85	2023/4/26	1.53
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,650,000	1,052.21	27,883,565	976.48	25,876,912	10.5	2026/12/21	1.53
10	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000	351.81	25,330,364	350.66	25,247,780	3.65	2021/12/17	1.49
11	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000	53.62	24,666,450	53.40	24,567,527	7.5	2020/11/12	1.45
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	767.60	24,563,328	759.87	24,315,845	7.75	2017/12/14	1.43
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	357.48	23,594,274	357.38	23,587,544	5.125	2018/3/13	1.39
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	350.65	23,143,428	347.38	22,927,566	3.58	2027/12/17	1.35
15	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	5.09	24,477,340	4.41	21,181,209	9.85	2027/6/28	1.25
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,696.55	21,440,028	3,603.36	20,899,523	5.5	2019/10/25	1.23
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	620,000	3,358.65	20,823,632	3,335.74	20,681,600	3.75	2018/4/25	1.22
18	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	620,000	3,338.80	20,700,619	3,297.47	20,444,347	5.9	2017/7/26	1.21
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,693.14	20,198,577	2,681.81	20,113,590	3.58	2018/9/28	1.19
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	869.11	20,684,834	835.06	19,874,526	7.25	2020/1/15	1.17
21	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,212.44	20,575,699	2,090.31	19,439,917	―	2017/7/1	1.15
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	3,813.94	20,976,673	3,483.11	19,157,105	8.5	2022/9/14	1.13
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000	3,924.99	19,624,963	3,755.01	18,775,098	5.75	2021/10/25	1.11
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	680,000	2,775.16	18,871,107	2,735.77	18,603,250	4.378	2019/11/29	1.10
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,350,000	789.10	18,543,903	789.60	18,555,782	8	2020/6/11	1.09
26	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000	48.69	18,502,816	48.50	18,431,720	6.75	2017/11/24	1.09
27	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	3,815.69	21,749,489	3,189.62	18,180,862	7.1	2023/3/8	1.07
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000	345.24	17,952,828	345.87	17,985,293	3.45	2019/3/8	1.06
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,107.88	20,950,208	3,525.37	17,979,413	9	2024/7/24	1.06
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000	895.77	18,811,233	838.76	17,614,056	8.5	2038/11/18	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.23
合計	95.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算