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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/11/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	756,031,386	1.4242	1,076,739,900	1.4003	1,058,670,749	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000	3,036.75	288,491,283	2,983.38	283,421,244	2.75	2028/4/25	2.86
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000	1,846.92	258,569,101	1,858.18	260,145,813	3.6	2030/5/21	2.63
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	13,100,000	1,726.44	226,164,758	1,608.53	210,718,445	―	2024/1/1	2.13
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	1,807.82	207,899,641	1,810.23	208,176,750	3.48	2027/6/29	2.10
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	2,936.05	190,843,327	2,884.52	187,493,800	2.5	2023/1/25	1.89
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,790.05	170,193,083	2,779.53	169,551,684	0.75	2025/4/25	1.71
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,885.43	150,834,674	1,881.76	150,541,013	4.15	2027/12/4	1.52
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,100,000	703.53	148,444,833	684.81	144,496,198	8	2030/1/31	1.46
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,265.02	138,177,099	2,132.04	130,054,803	10	2023/1/1	1.31
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,900,000	548.62	131,121,841	520.41	124,378,287	5.75	2026/3/5	1.25
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	859.18	128,019,002	828.31	123,419,369	10.5	2026/12/21	1.24
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,350,000	608.06	117,659,822	554.53	107,301,866	7.5	2027/6/3	1.08
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	603.75	112,902,836	566.12	105,866,263	8	2024/9/5	1.07
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,335.50	112,346,954	2,103.68	101,187,201	10	2025/1/1	1.02
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	2,834.15	102,029,474	2,771.30	99,766,876	3.885	2029/8/15	1.00
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,500,000	475.68	97,514,526	465.15	95,356,645	0.25	2027/2/10	0.96
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.82	92,070,992	0.82	92,118,345	7	2030/9/15	0.93
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,969.53	89,085,903	2,951.75	88,552,663	2.5	2027/7/25	0.89
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	651.14	91,811,245	598.30	84,361,444	10	2024/12/5	0.85
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	614.58	85,426,655	606.82	84,348,050	8.75	2048/2/28	0.85
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,800,000	488.25	86,909,186	473.65	84,309,778	1.2	2031/3/13	0.85
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	502.88	83,478,927	487.38	80,905,162	1	2026/6/26	0.81
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	338.95	81,009,357	337.82	80,739,014	1.45	2024/12/17	0.81
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000	162.71	82,983,436	158.14	80,654,149	7.7	2039/3/16	0.81
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,854.74	82,787,503	2,732.65	79,246,996	3.733	2028/6/15	0.80
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	1,696.41	76,338,787	1,713.71	77,117,040	2.2	2025/7/27	0.77
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.86	75,897,070	0.86	75,915,840	8.125	2024/5/15	0.76
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	166.76	79,547,502	158.49	75,603,718	7.95	2026/10/7	0.76
29	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.78	83,722,254	3.40	75,174,748	9.85	2027/6/28	0.76
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,300,000	335.95	74,917,320	329.29	73,433,437	1.6	2029/12/17	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
合計	96.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算