有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/27 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	600,833,843	1.9898	1,195,539,181	2.0106	1,208,036,524	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,529.70	209,973,988	2,636.07	218,793,846	10	2029/1/1	1.10
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	730.05	193,464,348	768.24	203,584,113	7.75	2034/11/23	1.02
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000	2,136.75	198,718,301	2,154.37	200,357,089	―	2027/7/1	1.00
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	812.67	186,915,303	818.57	188,271,204	8.5	2030/2/28	0.94
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,600,000	666.99	177,420,541	705.37	187,629,226	7.75	2042/11/13	0.94
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	810.56	178,323,365	851.50	187,331,228	8.25	2032/3/31	0.94
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,800,000	792.35	172,733,426	847.71	184,802,683	8.875	2035/2/28	0.93
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	660,000	2,651.69	175,028,053	2,745.35	181,193,566	10	2027/1/1	0.91
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	674.79	160,602,187	745.50	177,430,931	8.75	2048/2/28	0.89
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	101,000,000	164.29	165,937,175	165.70	167,365,164	5.79	2030/5/11	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	700.56	151,323,108	750.53	162,114,526	8.75	2044/1/31	0.81
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	789.82	152,435,416	820.34	158,326,070	8.5	2029/3/1	0.79
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	742.06	146,929,288	789.33	156,287,426	7.75	2031/5/29	0.78
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000	782.98	145,243,655	809.37	150,139,340	7.5	2027/6/3	0.75
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,345.68	147,777,846	2,353.05	148,242,759	―	2026/7/1	0.74
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	723.30	130,918,060	790.49	143,079,429	9	2040/1/31	0.72
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000	171.41	142,273,157	171.71	142,521,950	7.3	2053/6/19	0.71
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,900,000	893.00	141,987,557	892.10	141,845,436	10.5	2026/12/21	0.71
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000	3,601.80	140,470,419	3,632.95	141,685,153	3.828	2034/7/5	0.71
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	175.08	140,064,050	176.65	141,323,897	7.32	2030/11/13	0.71
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,400,000	693.95	141,566,663	690.42	140,845,717	2.75	2029/7/23	0.70
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.91	137,495,250	0.93	140,599,125	6.5	2030/7/15	0.70
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	508.62	130,208,185	548.00	140,289,230	3.3	2038/6/17	0.70
24	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	162.43	142,945,608	158.99	139,915,925	6.67	2050/12/17	0.70
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	830.99	132,959,253	866.02	138,564,555	8	2030/1/31	0.69
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000	740.73	133,331,821	763.85	137,494,440	7.5	2033/5/26	0.69
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,014.40	136,489,777	4,017.72	136,602,718	4.5	2030/7/25	0.68
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	3,716.24	133,784,803	3,758.20	135,295,295	4.254	2035/5/31	0.68
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,316.55	129,345,673	3,425.53	133,595,935	1.25	2030/10/25	0.67
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,300,000	2,101.83	132,415,422	2,092.87	131,851,050	1.79	2032/3/25	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合計	97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算