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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	906,196,156	1.3296	1,204,938,531	1.2884	1,167,543,127	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,995.47	182,724,078	3,013.72	183,837,286	2.5	2027/7/25	2.43
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,678.16	167,816,277	1,650.25	165,025,662	3.6	2030/5/21	2.18
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,673.87	167,387,775	1,621.34	162,134,706	3.48	2027/6/29	2.14
4	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,510,000,000	3.45	156,001,982	3.50	158,066,552	9.85	2027/6/28	2.09
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,130.95	129,993,722	2,127.27	129,763,904	10	2023/1/1	1.72
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,590.71	119,303,568	1,580.25	118,519,369	3.03	2024/6/24	1.57
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,945.41	117,816,712	2,956.81	118,272,615	2.5	2024/4/25	1.56
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,081.62	117,101,572	3,090.72	117,447,360	3.25	2025/7/25	1.55
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	444.03	104,792,799	469.06	110,699,293	1	2026/6/26	1.46
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	584.65	111,084,662	569.42	108,190,881	8	2030/1/31	1.43
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	708.31	105,539,509	725.73	108,134,031	10.5	2026/12/21	1.43
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	2,841.43	105,132,978	2,837.07	104,971,923	2.25	2022/4/25	1.39
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000	0.82	100,893,837	0.81	99,503,280	9	2029/3/15	1.31
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	17,800,000	508.47	90,508,234	518.28	92,254,609	8	2023/12/7	1.22
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,215.23	91,046,915	2,161.74	88,847,836	10	2025/1/1	1.17
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,100,000	542.57	81,929,187	559.45	84,477,988	8.5	2029/5/31	1.11
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,665.11	81,590,850	1,696.74	83,140,643	―	2022/7/1	1.10
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	343.45	82,085,915	343.26	82,039,686	1.45	2024/12/17	1.08
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,701.57	78,345,639	2,749.19	79,726,729	3.733	2028/6/15	1.05
20	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,000,000	1,599.45	79,972,608	1,541.31	77,065,714	―	2024/1/1	1.02
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,850,000	495.21	68,587,342	526.04	72,857,748	7.5	2027/6/3	0.96
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	148.32	70,753,354	148.72	70,941,630	7.95	2026/10/7	0.94
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,697.55	70,136,342	2,723.37	70,807,782	4.181	2024/7/15	0.93
24	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,285.62	73,145,464	2,169.93	69,438,026	10	2027/1/1	0.92
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.74	65,599,560	0.78	68,732,928	8.125	2024/5/15	0.91
26	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	449.41	62,918,023	459.83	64,376,676	0.45	2023/10/25	0.85
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,840.66	62,494,543	2,894.69	63,683,259	2.5	2023/1/25	0.84
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	357.66	63,305,925	356.78	63,151,385	2.125	2026/12/17	0.83
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000	1,615.95	63,022,360	1,595.71	62,232,869	―	2023/7/1	0.82
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,900,000	548.94	59,835,541	562.07	61,266,336	10	2024/12/5	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算