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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	529,817,285	1.3521	716,411,024	1.3821	732,260,469	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,750,000,000	4.78	227,061,218	4.82	229,083,598	9.85	2027/6/28	3.75
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,870,000,000	4.08	199,121,590	4.10	200,075,295	7.75	2021/4/14	3.28
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,882.78	124,247,858	2,954.01	127,317,872	―	2019/7/1	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	330,000	3,562.51	117,572,834	3,730.94	123,121,294	10	2023/1/1	2.02
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	321,000	3,567.61	114,528,478	3,712.97	119,186,570	10	2025/1/1	1.95
6	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,600,000	531.43	109,476,141	527.03	108,569,004	1.5	2019/10/29	1.78
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	52,000,000	194.35	101,066,550	198.64	103,296,180	7.75	2026/9/16	1.69
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,090,000	3,150.85	97,361,449	3,167.87	97,887,418	3.25	2019/7/25	1.60
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,900,000	523.66	93,736,164	509.16	91,141,197	1	2026/6/26	1.49
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,050,000,000	0.82	83,218,663	0.86	87,195,476	7	2027/5/15	1.43
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,761.61	85,609,935	2,798.82	86,763,452	―	2020/7/1	1.42
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	594.14	83,774,521	600.08	84,611,944	5	2019/12/11	1.38
13	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,022.92	81,618,847	3,021.94	81,592,569	8.5	2019/7/10	1.33
14	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	187.91	76,104,327	189.81	76,874,265	6.4	2020/5/27	1.26
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,963.17	72,005,098	3,031.55	73,666,803	―	2019/1/1	1.20
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	196,000	3,593.85	70,439,549	3,753.81	73,574,750	10	2021/1/1	1.20
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,380,000,000	0.84	71,195,049	0.86	72,767,730	7	2022/5/15	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	639.24	69,996,986	641.35	70,227,844	8	2020/6/11	1.15
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	346.75	67,616,840	347.13	67,691,350	2.55	2020/6/26	1.11
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,040,000	805.86	64,791,498	812.62	65,334,687	6.75	2021/3/31	1.07
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,880,000,000	1.01	59,680,354	1.07	63,170,096	11	2025/9/15	1.03
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,700,000	931.71	62,424,603	930.91	62,371,170	10.5	2026/12/21	1.02
23	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	31,000,000	194.24	60,215,220	195.91	60,734,115	7.6	2022/7/20	0.99
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000	602.79	58,471,485	616.77	59,826,786	6.5	2022/6/9	0.98
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	2,704.08	59,489,956	2,711.87	59,661,225	4.181	2024/7/15	0.97
26	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	30,700,000	189.79	58,267,033	192.27	59,026,890	6.8	2019/12/11	0.96
27	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	320,000,000	19.02	60,882,725	18.18	58,190,193	5	2035/3/1	0.95
28	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000	18.75	56,251,373	18.81	56,437,292	5.5	2020/8/5	0.92
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,060,000	2,724.87	56,132,524	2,724.59	56,126,733	4.378	2019/11/29	0.92
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	362.09	54,313,693	365.26	54,790,172	3.65	2021/12/17	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合計	97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算