有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/11/30 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	457,220,006	1.1778	538,535,779	1.1594	530,100,874	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	110,000,000	155.43	170,974,400	158.46	174,310,400	7.85	2018/3/10	5.22
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	3.50	133,828,085	3.72	142,384,425	7.75	2021/4/14	4.26
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,450,000,000	3.98	97,542,647	4.26	104,404,682	9.85	2027/6/28	3.12
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	231,000	2,604.27	60,161,631	2,933.09	67,754,597	10	2025/1/1	2.03
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	0.93	64,564,149	0.98	67,623,777	11	2025/9/15	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	216,000	2,797.72	60,433,543	3,035.67	65,570,565	10	2021/1/1	1.96
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,713.91	56,992,127	2,721.20	57,145,315	3.25	2025/7/25	1.71
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,140,000	2,395.80	51,270,149	2,428.57	51,971,520	―	2018/7/1	1.55
9	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,620,000	3,015.07	48,844,162	3,080.67	49,906,954	8	2025/3/12	1.49
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,428.57	48,342,873	3,536.19	49,860,343	10.5	2020/1/15	1.49
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,034.24	46,991,140	2,147.40	49,604,974	―	2019/7/1	1.48
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,960,000	2,472.67	48,464,481	2,484.57	48,697,704	3.58	2018/9/28	1.45
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	322.41	48,362,662	317.72	47,658,336	3.65	2021/12/17	1.42
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,800,000	791.62	45,914,053	813.38	47,176,101	10.5	2026/12/21	1.41
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,850,000	516.09	45,674,795	511.87	45,301,220	4.75	2018/6/14	1.35
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,521.97	44,386,802	2,540.35	44,710,266	4.378	2019/11/29	1.34
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	641.36	37,840,792	680.80	40,167,546	8.75	2048/2/28	1.20
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,950,000	566.50	39,371,912	556.81	38,698,362	8	2020/6/11	1.16
19	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000	42.05	38,687,716	41.98	38,630,174	6.5	2019/6/24	1.15
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,410,000	2,753.60	38,825,770	2,719.88	38,350,435	3.75	2018/4/25	1.14
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000	44.35	37,698,832	44.72	38,015,435	5.5	2025/6/24	1.13
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,160,000	579.39	35,690,855	604.97	37,266,423	7	2031/2/28	1.11
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	377.09	37,709,466	372.12	37,212,323	4.875	2029/6/22	1.11
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000	3,253.85	35,792,408	3,380.29	37,183,291	8.8	2018/11/14	1.11
25	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000	45.27	36,673,179	45.39	36,770,031	7.5	2020/11/12	1.10
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,280,000,000	0.79	33,977,814	0.85	36,488,712	8.375	2034/3/15	1.09
27	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,430,000	2,451.21	35,052,444	2,488.88	35,591,115	―	2018/1/1	1.06
28	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,550,000	2,160.63	33,489,832	2,282.22	35,374,468	―	2019/1/1	1.06
29	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000	44.36	34,163,973	45.66	35,161,903	6	2023/11/24	1.05
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000	0.80	32,502,538	0.84	34,231,626	8.375	2024/3/15	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.94
合計	96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算