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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】: 2018/11/29 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	677,821,151	1.2121	821,587,018	1.2858	871,542,435	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,240,000,000	4.76	392,246,741	4.71	388,869,990	9.85	2027/6/28	4.75
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,700,000	2,373.47	230,227,239	2,350.29	227,978,562	―	2020/7/1	2.78
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,910,000,000	4.03	198,257,317	3.99	196,394,108	7.75	2021/4/14	2.40
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	579.59	133,306,303	579.04	133,179,826	6.5	2022/6/9	1.62
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	902.26	135,339,031	873.68	131,052,366	10.5	2026/12/21	1.60
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	2,955.54	127,096,416	2,833.44	121,837,966	10	2023/1/1	1.48
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	180.24	120,766,629	170.90	114,507,489	7.6	2022/7/20	1.39
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	2,026.68	115,520,864	2,001.71	114,097,687	―	2022/1/1	1.39
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,450,000	608.67	112,300,283	605.98	111,803,517	8	2020/6/11	1.36
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	182.93	120,735,178	167.11	110,297,880	7.75	2026/9/16	1.34
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	26,500,000	388.94	103,070,054	380.49	100,831,487	3.85	2025/12/12	1.23
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,474.86	98,994,715	2,460.76	98,430,447	―	2020/1/1	1.20
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,000,000,000	0.80	105,276,720	0.74	96,996,900	8.25	2036/5/15	1.18
14	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	494.58	98,422,248	474.96	94,517,378	1	2026/6/26	1.15
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,200,000	763.56	100,790,728	715.98	94,509,361	8.75	2048/2/28	1.15
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	522.27	95,576,398	514.46	94,146,656	1.5	2019/10/29	1.15
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,150,000,000	0.76	100,700,380	0.70	92,544,440	7	2027/5/15	1.13
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	595.48	93,193,183	586.86	91,844,297	7.5	2027/6/3	1.12
19	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000	2,960.99	90,613,717	2,932.22	89,725,941	10	2021/1/1	1.09
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	3,086.65	87,352,289	3,100.57	87,746,159	1.5	2020/4/25	1.07
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,100,000	492.61	89,162,470	479.94	86,870,496	0.45	2023/10/25	1.06
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	53,000,000	171.47	90,879,599	157.43	83,437,900	7.05	2028/1/19	1.01
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	301,000	2,916.79	87,795,656	2,751.56	82,822,101	10	2025/1/1	1.01
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	379.87	82,433,564	371.65	80,648,369	3.625	2023/6/16	0.98
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	300,000	2,826.58	84,798,879	2,684.22	80,526,734	10	2027/1/1	0.98
26	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	2,890,000	2,809.18	81,185,332	2,784.80	80,480,902	3.25	2021/3/22	0.98
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000	3,084.43	77,110,842	3,112.02	77,800,562	2	2021/4/25	0.95
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,744.99	76,859,901	2,739.29	76,700,168	3.62	2021/11/30	0.93
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	352.73	77,601,348	346.94	76,328,619	1.875	2022/6/17	0.93
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.79	80,585,384	0.74	75,614,214	7	2022/5/15	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合計	97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算