- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 698,526,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,021,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,504,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,580,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |