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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 441,518,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,511,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,589,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |