- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 469,901,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,903,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,915,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |