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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/21-2025/08/20)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 425,372,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,342,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,195,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |