- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 586,663,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,440,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,059,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |