- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 593,908,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,649,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 591,377,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |