- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 738,750,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,693,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,845,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |