- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 459,703,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,674,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,848,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |