- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月25日) | 4,875,402,177 | 5,043,500,232 | 1.0151 | 1.0501 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月27日) | 9,850,934,359 | 10,357,442,538 | 1.0308 | 1.0838 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 14,630,088,910 | 15,248,224,043 | 1.0177 | 1.0607 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月25日) | 15,210,795,066 | 15,709,771,415 | 1.0060 | 1.0390 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月26日) | 19,517,164,279 | 19,809,930,113 | 0.9333 | 0.9473 |
| 平成25年9月末日 | 20,079,726,318 | - | 0.9542 | - |
| 10月末日 | 19,743,246,579 | - | 0.9655 | - |
| 11月末日 | 20,727,115,213 | - | 0.9761 | - |
| 12月末日 | 20,096,425,032 | - | 0.9736 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,130,547,325 | - | 0.9797 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年2月25日) | 20,696,755,008 | 21,062,815,025 | 0.9612 | 0.9782 |
| 2月末日 | 20,827,361,203 | - | 0.9668 | - |
| 3月末日 | 20,860,296,419 | - | 0.9705 | - |
| 4月末日 | 20,913,408,437 | - | 0.9750 | - |
| 5月末日 | 20,915,912,251 | - | 0.9861 | - |
| 6月末日 | 19,575,997,636 | - | 0.9866 | - |
| 7月末日 | 19,633,550,239 | - | 0.9936 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年8月25日) | 20,064,726,320 | 20,408,985,648 | 0.9908 | 1.0078 |
| 8月末日 | 20,240,233,727 | - | 0.9989 | - |
| 9月末日 | 20,273,481,789 | - | 1.0001 | - |
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