有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2016年8月25日)	30,798,354,654	31,226,782,406	0.9345	0.9475
第12計算期間末 (2017年2月27日)	25,203,329,919	25,573,297,388	0.8856	0.8986
第13計算期間末 (2017年8月25日)	23,355,317,862	23,749,737,007	0.8882	0.9032
第14計算期間末 (2018年2月26日)	20,209,407,983	20,547,389,184	0.8371	0.8511
第15計算期間末 (2018年8月27日)	18,886,325,683	19,184,897,063	0.8223	0.8353
第16計算期間末 (2019年2月25日)	18,129,258,720	18,395,951,065	0.8157	0.8277
第17計算期間末 (2019年8月26日)	15,460,502,766	15,702,255,000	0.8314	0.8444
第18計算期間末 (2020年2月25日)	13,447,946,536	13,628,797,725	0.8180	0.8290
第19計算期間末 (2020年8月25日)	12,925,794,930	13,098,807,519	0.8218	0.8328
第20計算期間末 (2021年2月25日)	10,295,129,683	10,440,188,940	0.7807	0.7917
第21計算期間末 (2021年8月25日)	9,643,959,497	9,789,957,435	0.7927	0.8047
第22計算期間末 (2022年2月25日)	8,294,770,833	8,405,549,416	0.7488	0.7588
第23計算期間末 (2022年8月25日)	7,361,466,744	7,477,960,416	0.6951	0.7061
第24計算期間末 (2023年2月27日)	5,228,446,295	5,301,732,209	0.6421	0.6511
第25計算期間末 (2023年8月25日)	5,171,368,291	5,251,592,208	0.6446	0.6546
第26計算期間末 (2024年2月26日)	4,857,375,926	4,924,559,373	0.6507	0.6597
第27計算期間末 (2024年8月26日)	6,958,256,160	7,042,610,535	0.6599	0.6679
第28計算期間末 (2025年2月25日)	6,336,429,592	6,426,685,725	0.6318	0.6408
2025年2月末日	6,356,045,285	-	0.6338	-
3月末日	6,342,086,975	-	0.6321	-
4月末日	6,294,177,775	-	0.6286	-
5月末日	6,223,870,645	-	0.6237	-
6月末日	6,349,628,093	-	0.6346	-
7月末日	6,375,787,019	-	0.6360	-
第29計算期間末 (2025年8月25日)	6,293,452,649	6,383,811,218	0.6268	0.6358
8月末日	6,303,782,626	-	0.6273	-
9月末日	6,340,114,694	-	0.6328	-
10月末日	6,942,064,481	-	0.6474	-
11月末日	6,996,890,605	-	0.6539	-
12月末日	6,731,936,702	-	0.6511	-
2026年1月末日	6,918,801,986	-	0.6475	-
第30計算期間末 (2026年2月25日)	6,934,248,513	7,040,213,869	0.6544	0.6644
2月末日	6,954,794,092	-	0.6563	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/26-2026/02/25)

開示資料

決算