有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月25日) | 4,875,402,177 | 5,043,500,232 | 1.0151 | 1.0501 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月27日) | 9,850,934,359 | 10,357,442,538 | 1.0308 | 1.0838 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 14,630,088,910 | 15,248,224,043 | 1.0177 | 1.0607 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月25日) | 15,210,795,066 | 15,709,771,415 | 1.0060 | 1.0390 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月26日) | 19,517,164,279 | 19,809,930,113 | 0.9333 | 0.9473 |
| 第6計算期間末 (平成26年2月25日) | 20,696,755,008 | 21,062,815,025 | 0.9612 | 0.9782 |
| 第7計算期間末 (平成26年8月25日) | 20,064,726,320 | 20,408,985,648 | 0.9908 | 1.0078 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月25日) | 38,085,287,929 | 40,445,812,214 | 1.0165 | 1.0795 |
| 第9計算期間末 (平成27年8月25日) | 44,355,212,871 | 44,946,749,326 | 0.9748 | 0.9878 |
| 平成27年9月末日 | 43,824,163,605 | - | 0.9604 | - |
| 10月末日 | 41,267,351,752 | - | 0.9567 | - |
| 11月末日 | 35,215,090,412 | - | 0.9596 | - |
| 12月末日 | 34,399,746,061 | - | 0.9495 | - |
| 平成28年1月末日 | 34,093,829,608 | - | 0.9544 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年2月25日) | 33,605,986,323 | 34,106,084,861 | 0.9408 | 0.9548 |
| 2月末日 | 33,558,488,044 | - | 0.9395 | - |
| 3月末日 | 33,762,543,776 | - | 0.9444 | - |
| 4月末日 | 33,057,577,719 | - | 0.9270 | - |
| 5月末日 | 33,247,695,027 | - | 0.9323 | - |
| 6月末日 | 32,848,544,910 | - | 0.9359 | - |
| 7月末日 | 31,384,975,700 | - | 0.9523 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年8月25日) | 30,798,354,654 | 31,226,782,406 | 0.9345 | 0.9475 |
| 8月末日 | 30,032,253,012 | - | 0.9389 | - |
| 9月末日 | 28,299,516,032 | - | 0.9231 | - |
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