有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月25日) | 4,875,402,177 | 5,043,500,232 | 1.0151 | 1.0501 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月27日) | 9,850,934,359 | 10,357,442,538 | 1.0308 | 1.0838 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 14,630,088,910 | 15,248,224,043 | 1.0177 | 1.0607 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月25日) | 15,210,795,066 | 15,709,771,415 | 1.0060 | 1.0390 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月26日) | 19,517,164,279 | 19,809,930,113 | 0.9333 | 0.9473 |
| 第6計算期間末 (平成26年2月25日) | 20,696,755,008 | 21,062,815,025 | 0.9612 | 0.9782 |
| 第7計算期間末 (平成26年8月25日) | 20,064,726,320 | 20,408,985,648 | 0.9908 | 1.0078 |
| 平成26年9月末日 | 20,273,481,789 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 31,566,293,639 | - | 1.0118 | - |
| 11月末日 | 33,261,993,825 | - | 1.0596 | - |
| 12月末日 | 44,761,889,750 | - | 1.0719 | - |
| 平成27年1月末日 | 40,139,223,561 | - | 1.0883 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年2月25日) | 38,085,287,929 | 40,445,812,214 | 1.0165 | 1.0795 |
| 2月末日 | 38,169,573,011 | - | 1.0187 | - |
| 3月末日 | 43,541,002,226 | - | 1.0215 | - |
| 4月末日 | 49,797,324,552 | - | 1.0112 | - |
| 5月末日 | 54,329,312,370 | - | 0.9934 | - |
| 6月末日 | 54,367,162,202 | - | 0.9707 | - |
| 7月末日 | 44,720,229,048 | - | 0.9809 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年8月25日) | 44,355,212,871 | 44,946,749,326 | 0.9748 | 0.9878 |
| 8月末日 | 43,754,001,737 | - | 0.9613 | - |
| 9月末日 | 43,824,163,605 | - | 0.9604 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
