有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/18 9:27
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年8月25日)	4,875,402,177	5,043,500,232	1.0151	1.0501
第2計算期間末 (2012年2月27日)	9,850,934,359	10,357,442,538	1.0308	1.0838
第3計算期間末 (2012年8月27日)	14,630,088,910	15,248,224,043	1.0177	1.0607
第4計算期間末 (2013年2月25日)	15,210,795,066	15,709,771,415	1.0060	1.0390
第5計算期間末 (2013年8月26日)	19,517,164,279	19,809,930,113	0.9333	0.9473
第6計算期間末 (2014年2月25日)	20,696,755,008	21,062,815,025	0.9612	0.9782
第7計算期間末 (2014年8月25日)	20,064,726,320	20,408,985,648	0.9908	1.0078
第8計算期間末 (2015年2月25日)	38,085,287,929	40,445,812,214	1.0165	1.0795
第9計算期間末 (2015年8月25日)	44,355,212,871	44,946,749,326	0.9748	0.9878
第10計算期間末 (2016年2月25日)	33,605,986,323	34,106,084,861	0.9408	0.9548
第11計算期間末 (2016年8月25日)	30,798,354,654	31,226,782,406	0.9345	0.9475
第12計算期間末 (2017年2月27日)	25,203,329,919	25,573,297,388	0.8856	0.8986
第13計算期間末 (2017年8月25日)	23,355,317,862	23,749,737,007	0.8882	0.9032
第14計算期間末 (2018年2月26日)	20,209,407,983	20,547,389,184	0.8371	0.8511
第15計算期間末 (2018年8月27日)	18,886,325,683	19,184,897,063	0.8223	0.8353
第16計算期間末 (2019年2月25日)	18,129,258,720	18,395,951,065	0.8157	0.8277
第17計算期間末 (2019年8月26日)	15,460,502,766	15,702,255,000	0.8314	0.8444
第18計算期間末 (2020年2月25日)	13,447,946,536	13,628,797,725	0.8180	0.8290
2020年2月末日	13,066,519,441	-	0.8187	-
3月末日	13,039,585,754	-	0.8167	-
4月末日	13,056,952,564	-	0.8178	-
5月末日	13,039,268,209	-	0.8167	-
6月末日	13,196,758,401	-	0.8267	-
7月末日	13,359,630,020	-	0.8369	-
第19計算期間末 (2020年8月25日)	12,925,794,930	13,098,807,519	0.8218	0.8328
8月末日	12,822,149,437	-	0.8147	-
9月末日	12,942,254,699	-	0.8224	-
10月末日	12,832,225,972	-	0.8154	-
11月末日	12,764,716,253	-	0.8168	-
12月末日	12,794,786,107	-	0.8187	-
2021年1月末日	10,699,302,546	-	0.8113	-
第20計算期間末 (2021年2月25日)	10,295,129,683	10,440,188,940	0.7807	0.7917
2月末日	10,213,291,959	-	0.7745	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

開示資料

決算