有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年8月25日)	4,875,402,177	5,043,500,232	1.0151	1.0501
第2計算期間末 (2012年2月27日)	9,850,934,359	10,357,442,538	1.0308	1.0838
第3計算期間末 (2012年8月27日)	14,630,088,910	15,248,224,043	1.0177	1.0607
第4計算期間末 (2013年2月25日)	15,210,795,066	15,709,771,415	1.0060	1.0390
第5計算期間末 (2013年8月26日)	19,517,164,279	19,809,930,113	0.9333	0.9473
第6計算期間末 (2014年2月25日)	20,696,755,008	21,062,815,025	0.9612	0.9782
第7計算期間末 (2014年8月25日)	20,064,726,320	20,408,985,648	0.9908	1.0078
第8計算期間末 (2015年2月25日)	38,085,287,929	40,445,812,214	1.0165	1.0795
第9計算期間末 (2015年8月25日)	44,355,212,871	44,946,749,326	0.9748	0.9878
第10計算期間末 (2016年2月25日)	33,605,986,323	34,106,084,861	0.9408	0.9548
第11計算期間末 (2016年8月25日)	30,798,354,654	31,226,782,406	0.9345	0.9475
第12計算期間末 (2017年2月27日)	25,203,329,919	25,573,297,388	0.8856	0.8986
第13計算期間末 (2017年8月25日)	23,355,317,862	23,749,737,007	0.8882	0.9032
第14計算期間末 (2018年2月26日)	20,209,407,983	20,547,389,184	0.8371	0.8511
第15計算期間末 (2018年8月27日)	18,886,325,683	19,184,897,063	0.8223	0.8353
第16計算期間末 (2019年2月25日)	18,129,258,720	18,395,951,065	0.8157	0.8277
2019年2月末日	17,577,874,285	-	0.8123	-
3月末日	15,321,719,845	-	0.8262	-
4月末日	15,259,270,437	-	0.8207	-
5月末日	15,495,849,365	-	0.8316	-
6月末日	15,664,915,723	-	0.8385	-
7月末日	15,654,970,352	-	0.8389	-
第17計算期間末 (2019年8月26日)	15,460,502,766	15,702,255,000	0.8314	0.8444
8月末日	15,547,963,230	-	0.8354	-
9月末日	14,757,456,178	-	0.8329	-
10月末日	14,650,923,255	-	0.8224	-
11月末日	13,682,101,787	-	0.8206	-
12月末日	13,581,772,013	-	0.8155	-
2020年1月末日	13,693,920,165	-	0.8251	-
第18計算期間末 (2020年2月25日)	13,447,946,536	13,628,797,725	0.8180	0.8290
2月末日	13,066,519,441	-	0.8187	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

開示資料

決算