有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/17 9:13
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年8月25日)	4,875,402,177	5,043,500,232	1.0151	1.0501
第2計算期間末 (2012年2月27日)	9,850,934,359	10,357,442,538	1.0308	1.0838
第3計算期間末 (2012年8月27日)	14,630,088,910	15,248,224,043	1.0177	1.0607
第4計算期間末 (2013年2月25日)	15,210,795,066	15,709,771,415	1.0060	1.0390
第5計算期間末 (2013年8月26日)	19,517,164,279	19,809,930,113	0.9333	0.9473
第6計算期間末 (2014年2月25日)	20,696,755,008	21,062,815,025	0.9612	0.9782
第7計算期間末 (2014年8月25日)	20,064,726,320	20,408,985,648	0.9908	1.0078
第8計算期間末 (2015年2月25日)	38,085,287,929	40,445,812,214	1.0165	1.0795
第9計算期間末 (2015年8月25日)	44,355,212,871	44,946,749,326	0.9748	0.9878
第10計算期間末 (2016年2月25日)	33,605,986,323	34,106,084,861	0.9408	0.9548
第11計算期間末 (2016年8月25日)	30,798,354,654	31,226,782,406	0.9345	0.9475
第12計算期間末 (2017年2月27日)	25,203,329,919	25,573,297,388	0.8856	0.8986
第13計算期間末 (2017年8月25日)	23,355,317,862	23,749,737,007	0.8882	0.9032
第14計算期間末 (2018年2月26日)	20,209,407,983	20,547,389,184	0.8371	0.8511
2018年2月末日	20,175,989,754	-	0.8357	-
3月末日	20,457,256,432	-	0.8476	-
4月末日	20,169,644,297	-	0.8357	-
5月末日	19,409,751,016	-	0.8378	-
6月末日	19,430,321,086	-	0.8390	-
7月末日	19,072,115,816	-	0.8304	-
第15計算期間末 (2018年8月27日)	18,886,325,683	19,184,897,063	0.8223	0.8353
8月末日	18,897,341,054	-	0.8223	-
9月末日	18,328,198,343	-	0.8173	-
10月末日	18,278,769,677	-	0.8151	-
11月末日	18,357,110,233	-	0.8186	-
12月末日	18,345,136,769	-	0.8218	-
2019年1月末日	18,364,781,675	-	0.8227	-
第16計算期間末 (2019年2月25日)	18,129,258,720	18,395,951,065	0.8157	0.8277
2月末日	17,577,874,285	-	0.8123	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

開示資料

決算