有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2011年8月25日) | 4,875,402,177 | 5,043,500,232 | 1.0151 | 1.0501 |
| 第2計算期間末 (2012年2月27日) | 9,850,934,359 | 10,357,442,538 | 1.0308 | 1.0838 |
| 第3計算期間末 (2012年8月27日) | 14,630,088,910 | 15,248,224,043 | 1.0177 | 1.0607 |
| 第4計算期間末 (2013年2月25日) | 15,210,795,066 | 15,709,771,415 | 1.0060 | 1.0390 |
| 第5計算期間末 (2013年8月26日) | 19,517,164,279 | 19,809,930,113 | 0.9333 | 0.9473 |
| 第6計算期間末 (2014年2月25日) | 20,696,755,008 | 21,062,815,025 | 0.9612 | 0.9782 |
| 第7計算期間末 (2014年8月25日) | 20,064,726,320 | 20,408,985,648 | 0.9908 | 1.0078 |
| 第8計算期間末 (2015年2月25日) | 38,085,287,929 | 40,445,812,214 | 1.0165 | 1.0795 |
| 第9計算期間末 (2015年8月25日) | 44,355,212,871 | 44,946,749,326 | 0.9748 | 0.9878 |
| 第10計算期間末 (2016年2月25日) | 33,605,986,323 | 34,106,084,861 | 0.9408 | 0.9548 |
| 第11計算期間末 (2016年8月25日) | 30,798,354,654 | 31,226,782,406 | 0.9345 | 0.9475 |
| 第12計算期間末 (2017年2月27日) | 25,203,329,919 | 25,573,297,388 | 0.8856 | 0.8986 |
| 第13計算期間末 (2017年8月25日) | 23,355,317,862 | 23,749,737,007 | 0.8882 | 0.9032 |
| 2017年9月末日 | 23,123,701,213 | - | 0.8913 | - |
| 10月末日 | 23,035,718,721 | - | 0.8879 | - |
| 11月末日 | 23,035,315,084 | - | 0.8882 | - |
| 12月末日 | 23,011,131,317 | - | 0.8968 | - |
| 2018年1月末日 | 22,000,788,416 | - | 0.8681 | - |
| 第14計算期間末 (2018年2月26日) | 20,209,407,983 | 20,547,389,184 | 0.8371 | 0.8511 |
| 2月末日 | 20,175,989,754 | - | 0.8357 | - |
| 3月末日 | 20,457,256,432 | - | 0.8476 | - |
| 4月末日 | 20,169,644,297 | - | 0.8357 | - |
| 5月末日 | 19,409,751,016 | - | 0.8378 | - |
| 6月末日 | 19,430,321,086 | - | 0.8390 | - |
| 7月末日 | 19,072,115,816 | - | 0.8304 | - |
| 第15計算期間末 (2018年8月27日) | 18,886,325,683 | 19,184,897,063 | 0.8223 | 0.8353 |
| 8月末日 | 18,897,341,054 | - | 0.8223 | - |
| 9月末日 | 18,328,198,343 | - | 0.8173 | - |
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