有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
2811	カゴメ	13,400	1,723	23,088,200
4206	アイカ工業	11,500	2,145	24,667,500
5333	日本碍子	47,000	1,906	89,582,000
5334	日本特殊陶業	32,000	2,558	81,856,000
7943	ニチハ	5,500	1,538	8,459,000
5471	大同特殊鋼	67,000	506	33,902,000
5482	愛知製鋼	21,000	432	9,072,000
5947	リンナイ	6,100	8,360	50,996,000
6103	オークマ	25,000	1,151	28,775,000
6136	オーエスジー	16,800	2,010	33,768,000
6141	DMG森精機	16,500	2,015	33,247,500
6339	新東工業	9,600	821	7,881,600
6407	CKD	10,600	1,183	12,539,800
6465	ホシザキ電機	9,800	3,695	36,211,000
6586	マキタ	23,800	5,740	136,612,000
4062	イビデン	23,600	2,111	49,819,600
6448	ブラザー工業	43,400	1,460	63,364,000
6651	日東工業	5,600	1,852	10,371,200
6965	浜松ホトニクス	12,700	4,535	57,594,500
7718	スター精密	7,100	1,403	9,961,300
3116	トヨタ紡織	14,100	1,285	18,118,500
6201	豊田自動織機	34,900	4,855	169,439,500
6902	デンソー	65,200	5,678	370,205,600
6995	東海理化電機製作所	8,800	2,054	18,075,200
7203	トヨタ自動車	49,000	6,261	306,789,000
7220	武蔵精密工業	3,800	2,357	8,956,600
7259	アイシン精機	33,100	4,135	136,868,500
7269	スズキ	76,400	2,938	224,463,200
7272	ヤマハ発動機	52,400	1,537	80,538,800
7282	豊田合成	12,600	2,310	29,106,000
7296	エフ・シー・シー	6,700	2,171	14,545,700
7951	ヤマハ	31,200	1,631	50,887,200
9502	中部電力	121,200	1,315	159,378,000
9533	東邦瓦斯	87,000	519	45,153,000
9022	東海旅客鉄道	25,000	12,215	305,375,000
9048	名古屋鉄道	150,000	311	46,650,000
9076	セイノーホールディングス	30,000	1,069	32,070,000
8015	豊田通商	40,400	2,473	99,909,200
9987	スズケン	14,500	3,530	51,185,000
2681	ゲオホールディングス	6,900	1,009	6,962,100
7649	スギホールディングス	6,400	4,320	27,648,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	39,800	637	25,352,600
9956	バロー	8,400	1,427	11,986,800
8355	静岡銀行	113,000	1,081	122,153,000
8356	十六銀行	61,000	384	23,424,000
8358	スルガ銀行	40,000	1,895	75,800,000
4681	リゾートトラスト	14,000	1,830	25,620,000
4732	ユー・エス・エス	38,400	1,441	55,334,400
9744	メイテック	5,000	2,804	14,020,000
9793	ダイセキ	7,000	1,986	13,902,000
	合    計	1,604,200	―	3,371,685,100

貸付有価証券一覧表
(株式)

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名
2681	ゲオホールディングス	3,600
2811	カゴメ	8,200
3116	トヨタ紡織	7,200
4062	イビデン	14,000
4206	アイカ工業	7,000
4681	リゾートトラスト	7,200
4732	ユー・エス・エス	28,000
5333	日本碍子	28,000
5334	日本特殊陶業	20,000
5471	大同特殊鋼	32,000
5482	愛知製鋼	12,000
5947	リンナイ	4,000
6103	オークマ	16,000
6136	オーエスジー	9,600
6201	豊田自動織機	18,800
6339	新東工業	4,800
6407	CKD	6,400
6448	ブラザー工業	26,000
6465	ホシザキ電機	5,600
6586	マキタ	13,800
6651	日東工業	3,500
6902	デンソー	48,800
6965	浜松ホトニクス	8,200
6995	東海理化電機製作所	5,600
7203	トヨタ自動車	34,200
7220	武蔵精密工業	2,200
7259	アイシン精機	19,200
7269	スズキ	42,000
7272	ヤマハ発動機	28,000
7282	豊田合成	7,000
7296	エフ・シー・シー	3,800
7649	スギホールディングス	4,000
7718	スター精密	3,600
7943	ニチハ	3,500
7951	ヤマハ	15,800
8015	豊田通商	21,800
8270	ユニーグループ・ホールディングス	18,000
8355	静岡銀行	62,000
8358	スルガ銀行	20,000
9022	東海旅客鉄道	18,000
9076	セイノーホールディングス	18,000
9502	中部電力	63,800
9533	東邦瓦斯	50,000
9744	メイテック	3,200
9793	ダイセキ	4,000
9956	バロー	4,000
9987	スズケン	9,200
	合    計	793,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。