有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
2811	カゴメ	12,600	3,385.00	42,651,000
4206	アイカ工業	10,800	3,475.00	37,530,000
5333	日本碍子	46,100	2,267.00	104,508,700
5334	日本特殊陶業	30,000	2,344.00	70,320,000
5471	大同特殊鋼	65,000	678.00	44,070,000
5947	リンナイ	6,300	10,370.00	65,331,000
6103	オークマ	23,000	1,092.00	25,116,000
6134	富士機械製造	14,200	1,767.00	25,091,400
6136	オーエスジー	15,300	2,438.00	37,301,400
6141	DMG森精機	17,800	1,918.00	34,140,400
6407	CKD	9,900	1,987.00	19,671,300
6465	ホシザキ	8,700	10,380.00	90,306,000
6586	マキタ	44,700	4,365.00	195,115,500
7718	スター精密	6,800	1,938.00	13,178,400
4062	イビデン	21,200	1,977.00	41,912,400
6448	ブラザー工業	41,700	2,791.00	116,384,700
6965	浜松ホトニクス	23,800	3,495.00	83,181,000
3116	トヨタ紡織	13,200	2,335.00	30,822,000
6201	豊田自動織機	33,300	6,470.00	215,451,000
6902	デンソー	85,000	4,897.00	416,245,000
6995	東海理化電機製作所	8,400	2,184.00	18,345,600
7203	トヨタ自動車	59,800	6,258.00	374,228,400
7259	アイシン精機	31,500	6,210.00	195,615,000
7269	スズキ	71,400	5,452.00	389,272,800
7272	ヤマハ発動機	49,200	2,909.00	143,122,800
7282	豊田合成	11,800	2,756.00	32,520,800
7296	エフ・シー・シー	5,800	2,349.00	13,624,200
7747	朝日インテック	9,000	4,880.00	43,920,000
7951	ヤマハ	28,400	4,065.00	115,446,000
9502	中部電力	115,100	1,446.00	166,434,600
9533	東邦瓦斯	81,000	770.00	62,370,000
9022	東海旅客鉄道	22,000	17,915.00	394,130,000
9048	名古屋鉄道	147,000	514.00	75,558,000
9076	セイノーホールディングス	27,200	1,483.00	40,337,600
3167	TOKAIホールディングス	17,000	836.00	14,212,000
8015	豊田通商	37,900	3,490.00	132,271,000
8130	サンゲツ	10,000	1,981.00	19,810,000
9987	スズケン	14,400	3,650.00	52,560,000
2782	セリア	7,000	5,160.00	36,120,000
7649	スギホールディングス	6,000	5,570.00	33,420,000
9956	バローホールディングス	7,700	2,500.00	19,250,000
8355	静岡銀行	95,000	1,017.00	96,615,000
8356	十六銀行	61,000	363.00	22,143,000
8358	スルガ銀行	37,100	2,779.00	103,100,900
8361	大垣共立銀行	67,000	319.00	21,373,000
8368	百五銀行	41,000	454.00	18,614,000
4681	リゾートトラスト	14,700	2,075.00	30,502,500
4732	ユー・エス・エス	36,000	2,209.00	79,524,000
9744	メイテック	4,300	4,725.00	20,317,500
9793	ダイセキ	6,300	2,696.00	16,984,800
	合    計	1,659,400	―	4,490,070,700

貸付有価証券一覧表
(株式)

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名
2782	セリア	4,000
2811	カゴメ	8,200
3116	トヨタ紡織	7,200
3167	TOKAIホールディングス	10,100
4062	イビデン	14,000
4206	アイカ工業	7,000
4681	リゾートトラスト	7,200
4732	ユー・エス・エス	28,000
5333	日本碍子	28,000
5334	日本特殊陶業	20,000
5471	大同特殊鋼	32,000
5947	リンナイ	4,000
6103	オークマ	16,000
6134	富士機械製造	8,500
6136	オーエスジー	9,600
6141	DMG森精機	11,500
6201	豊田自動織機	18,800
6407	CKD	6,400
6448	ブラザー工業	26,000
6465	ホシザキ	5,600
6586	マキタ	27,600
6902	デンソー	48,800
6965	浜松ホトニクス	16,400
6995	東海理化電機製作所	5,600
7203	トヨタ自動車	34,200
7259	アイシン精機	19,200
7269	スズキ	42,000
7272	ヤマハ発動機	28,000
7282	豊田合成	7,000
7296	エフ・シー・シー	3,800
7649	スギホールディングス	4,000
7718	スター精密	3,600
7747	朝日インテック	5,400
7951	ヤマハ	15,800
8015	豊田通商	21,800
8130	サンゲツ	6,200
8355	静岡銀行	62,000
8356	十六銀行	37,000
8358	スルガ銀行	20,000
8361	大垣共立銀行	35,000
8368	百五銀行	25,000
9022	東海旅客鉄道	18,000
9048	名古屋鉄道	90,000
9076	セイノーホールディングス	18,000
9502	中部電力	63,800
9533	東邦瓦斯	50,000
9744	メイテック	3,200
9793	ダイセキ	4,000
9956	バローホールディングス	4,000
9987	スズケン	9,900
	合    計	1,001,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。