有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2811	カゴメ	13,700	2,881.00	39,469,700	貸付有価証券 8,200株
4206	アイカ工業	10,800	3,635.00	39,258,000	貸付有価証券 7,000株
5333	日本碍子	45,200	1,582.00	71,506,400	貸付有価証券 28,000株
5334	日本特殊陶業	28,500	2,168.00	61,788,000	貸付有価証券 20,000株
7943	ニチハ	5,100	2,646.00	13,494,600	貸付有価証券 3,000株
5471	大同特殊鋼	6,300	4,385.00	27,625,500	貸付有価証券 3,200株
5947	リンナイ	6,600	7,090.00	46,794,000	貸付有価証券 4,000株
6103	オークマ	4,800	5,290.00	25,392,000	貸付有価証券 3,200株
6134	FUJI	13,600	1,336.00	18,169,600	貸付有価証券 8,500株
6136	オーエスジー	15,700	2,060.00	32,342,000	貸付有価証券 9,600株
6141	DMG森精機	20,200	1,327.00	26,805,400	貸付有価証券 11,500株
6407	CKD	9,900	999.00	9,890,100	貸付有価証券 6,400株
6465	ホシザキ	8,800	8,120.00	71,456,000
6586	マキタ	44,900	4,030.00	180,947,000	貸付有価証券 27,600株
4062	イビデン	21,500	1,520.00	32,680,000	貸付有価証券 14,000株
6448	ブラザー工業	42,000	1,722.00	72,324,000	貸付有価証券 26,000株
6965	浜松ホトニクス	23,300	3,595.00	83,763,500	貸付有価証券 16,400株
3116	トヨタ紡織	13,800	1,719.00	23,722,200	貸付有価証券 7,200株
6201	豊田自動織機	32,900	5,350.00	176,015,000	貸付有価証券 18,800株
6902	デンソー	83,400	5,118.00	426,841,200	貸付有価証券 48,800株
6995	東海理化電機製作所	8,500	1,921.00	16,328,500	貸付有価証券 5,600株
7203	トヨタ自動車	69,800	6,844.00	477,711,200	貸付有価証券 34,200株
7259	アイシン精機	29,300	4,165.00	122,034,500	貸付有価証券 19,200株
7269	スズキ	65,700	5,664.00	372,124,800	貸付有価証券 42,000株
7272	ヤマハ発動機	50,500	2,214.00	111,807,000	貸付有価証券 28,000株
7282	豊田合成	11,900	2,358.00	28,060,200	貸付有価証券 7,000株
7296	エフ・シー・シー	5,800	2,650.00	15,370,000	貸付有価証券 3,800株
7747	朝日インテック	19,800	4,750.00	94,050,000	貸付有価証券 10,800株
7951	ヤマハ	26,700	4,635.00	123,754,500	貸付有価証券 15,800株
9502	中部電力	115,500	1,731.00	199,930,500	貸付有価証券 63,800株
9533	東邦瓦斯	16,000	4,865.00	77,840,000	貸付有価証券 10,000株
9022	東海旅客鉄道	21,100	23,260.00	490,786,000	貸付有価証券 18,000株
9048	名古屋鉄道	30,700	2,898.00	88,968,600	貸付有価証券 18,000株
9076	セイノーホールディングス	28,000	1,478.00	41,384,000	貸付有価証券 18,000株
3167	TOKAIホールディングス	19,900	877.00	17,452,300	貸付有価証券 10,100株
8015	豊田通商	38,000	3,325.00	126,350,000	貸付有価証券 21,800株
8130	サンゲツ	9,300	2,055.00	19,111,500	貸付有価証券 6,200株
9987	スズケン	14,300	5,760.00	82,368,000	貸付有価証券 9,900株
2782	セリア	7,200	3,250.00	23,400,000	貸付有価証券 4,000株
7649	スギホールディングス	6,000	4,490.00	26,940,000	貸付有価証券 4,000株
9956	バローホールディングス	7,800	2,611.00	20,365,800	貸付有価証券 4,000株
8355	静岡銀行	90,800	871.00	79,086,800	貸付有価証券 62,000株
8356	十六銀行	6,100	2,301.00	14,036,100	貸付有価証券 3,700株
8358	スルガ銀行	37,200	434.00	16,144,800	貸付有価証券 20,000株
8361	大垣共立銀行	6,700	2,238.00	14,994,600	貸付有価証券 3,500株
8368	百五銀行	40,800	391.00	15,952,800	貸付有価証券 25,000株
4681	リゾートトラスト	14,800	1,613.00	23,872,400	貸付有価証券 7,200株
4732	ユー・エス・エス	35,700	1,869.00	66,723,300	貸付有価証券 24,200株
9744	メイテック	4,300	4,730.00	20,339,000	貸付有価証券 2,700株
9793	ダイセキ	6,300	2,314.00	14,578,200	貸付有価証券 4,000株
	合 計	1,295,500		4,322,149,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。