訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/17-2022/07/16)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 2811 | カゴメ | 13,900 | 3,370.00 | 46,843,000 | 貸付有価証券8,300株 |
| 4206 | アイカ工業 | 10,800 | 2,966.00 | 32,032,800 | 貸付有価証券7,000株 |
| 5333 | 日本碍子 | 43,200 | 1,871.00 | 80,827,200 | 貸付有価証券28,000株 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 27,500 | 2,519.00 | 69,272,500 | 貸付有価証券20,000株 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,300 | 5,380.00 | 17,754,000 | 貸付有価証券1,900株 |
| 7943 | ニチハ | 5,100 | 2,620.00 | 13,362,000 | 貸付有価証券3,000株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 6,300 | 3,620.00 | 22,806,000 | 貸付有価証券3,700株 |
| 5947 | リンナイ | 6,200 | 9,730.00 | 60,326,000 | 貸付有価証券4,000株 |
| 6103 | オークマ | 4,700 | 4,970.00 | 23,359,000 | 貸付有価証券3,200株 |
| 6134 | FUJI | 15,700 | 1,928.00 | 30,269,600 | 貸付有価証券9,300株 |
| 6136 | オーエスジー | 15,900 | 1,612.00 | 25,630,800 | 貸付有価証券9,600株 |
| 6141 | DMG森精機 | 20,200 | 1,600.00 | 32,320,000 | 貸付有価証券12,000株 |
| 6407 | CKD | 10,900 | 1,696.00 | 18,486,400 | 貸付有価証券6,500株 |
| 6465 | ホシザキ | 19,100 | 3,915.00 | 74,776,500 | 貸付有価証券11,400株 |
| 6586 | マキタ | 44,900 | 3,341.00 | 150,010,900 | 貸付有価証券27,600株 |
| 4062 | イビデン | 21,500 | 3,880.00 | 83,420,000 | 貸付有価証券14,000株 |
| 6448 | ブラザー工業 | 42,100 | 2,353.00 | 99,061,300 | 貸付有価証券26,000株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 23,600 | 5,760.00 | 135,936,000 | 貸付有価証券16,400株 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 16,300 | 1,984.00 | 32,339,200 | 貸付有価証券9,700株 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 32,900 | 7,950.00 | 261,555,000 | 貸付有価証券19,600株 |
| 6902 | デンソー | 67,600 | 7,401.00 | 500,307,600 | 貸付有価証券48,800株 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 8,500 | 1,481.00 | 12,588,500 | 貸付有価証券5,600株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 272,400 | 2,163.00 | 589,201,200 | 貸付有価証券171,000株 |
| 7259 | アイシン | 29,300 | 4,125.00 | 120,862,500 | 貸付有価証券19,200株 |
| 7269 | スズキ | 78,800 | 4,329.00 | 341,125,200 | 貸付有価証券47,100株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 50,600 | 2,458.00 | 124,374,800 | 貸付有価証券30,200株 |
| 7282 | 豊田合成 | 11,900 | 2,140.00 | 25,466,000 | 貸付有価証券7,100株 |
| 7747 | 朝日インテック | 37,900 | 2,437.00 | 92,362,300 | 貸付有価証券22,600株 |
| 7780 | メニコン | 10,300 | 3,230.00 | 33,269,000 | 貸付有価証券6,100株 |
| 7951 | ヤマハ | 25,800 | 5,430.00 | 140,094,000 | 貸付有価証券15,800株 |
| 9502 | 中部電力 | 115,500 | 1,410.00 | 162,855,000 | 貸付有価証券69,000株 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 15,900 | 2,924.00 | 46,491,600 | 貸付有価証券10,000株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 33,000 | 15,070.00 | 497,310,000 | 貸付有価証券19,700株 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 31,600 | 2,058.00 | 65,032,800 | 貸付有価証券18,900株 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 26,000 | 1,100.00 | 28,600,000 | 貸付有価証券18,000株 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 19,900 | 885.00 | 17,611,500 | 貸付有価証券11,900株 |
| 8015 | 豊田通商 | 38,000 | 4,320.00 | 164,160,000 | 貸付有価証券22,700株 |
| 8130 | サンゲツ | 8,400 | 1,601.00 | 13,448,400 | 貸付有価証券6,200株 |
| 9987 | スズケン | 12,600 | 3,825.00 | 48,195,000 | 貸付有価証券9,900株 |
| 2782 | セリア | 7,400 | 2,598.00 | 19,225,200 | 貸付有価証券4,400株 |
| 3186 | ネクステージ | 7,700 | 2,575.00 | 19,827,500 | 貸付有価証券4,600株 |
| 7649 | スギホールディングス | 6,000 | 6,010.00 | 36,060,000 | 貸付有価証券4,000株 |
| 9956 | バローホールディングス | 7,500 | 1,902.00 | 14,265,000 | 貸付有価証券4,500株 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 6,100 | 2,361.00 | 14,402,100 | 貸付有価証券3,700株 |
| 8355 | 静岡銀行 | 95,500 | 782.00 | 74,681,000 | 貸付有価証券62,000株 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 6,700 | 1,704.00 | 11,416,800 | 貸付有価証券4,000株 |
| 4681 | リゾートトラスト | 14,800 | 2,023.00 | 29,940,400 | 貸付有価証券8,800株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 35,700 | 2,527.00 | 90,213,900 | 貸付有価証券24,200株 |
| 9744 | メイテック | 12,200 | 2,328.00 | 28,401,600 | 貸付有価証券8,100株 |
| 9793 | ダイセキ | 7,400 | 3,670.00 | 27,158,000 | 貸付有価証券4,800株 |
| 合 計 | 1,485,100 | 4,699,335,100 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
