有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2811	カゴメ	13,800	2,854.00	39,385,200	貸付有価証券 8,200株
4206	アイカ工業	10,700	3,940.00	42,158,000	貸付有価証券 7,000株
5333	日本碍子	43,500	1,841.00	80,083,500	貸付有価証券 28,000株
5334	日本特殊陶業	27,200	1,633.00	44,417,600	貸付有価証券 20,000株
7943	ニチハ	5,100	2,934.00	14,963,400	貸付有価証券 3,000株
5471	大同特殊鋼	6,300	5,350.00	33,705,000	貸付有価証券 3,200株
5947	リンナイ	6,200	10,510.00	65,162,000	貸付有価証券 4,000株
6103	オークマ	4,700	5,470.00	25,709,000	貸付有価証券 3,200株
6134	FUJI	13,500	2,545.00	34,357,500	貸付有価証券 8,500株
6136	オーエスジー	15,600	2,130.00	33,228,000	貸付有価証券 9,600株
6141	DMG森精機	20,000	1,807.00	36,140,000	貸付有価証券 11,500株
6407	CKD	9,900	2,235.00	22,126,500	貸付有価証券 5,800株
6465	ホシザキ	9,400	9,430.00	88,642,000	貸付有価証券 5,300株
6586	マキタ	44,400	5,500.00	244,200,000	貸付有価証券 27,600株
4062	イビデン	21,200	5,800.00	122,960,000	貸付有価証券 14,000株
6448	ブラザー工業	41,600	2,278.00	94,764,800	貸付有価証券 26,000株
6965	浜松ホトニクス	23,300	6,430.00	149,819,000	貸付有価証券 16,400株
3116	トヨタ紡織	13,700	2,290.00	31,373,000	貸付有価証券 7,200株
6201	豊田自動織機	32,600	9,120.00	297,312,000	貸付有価証券 18,800株
6902	デンソー	82,500	7,330.00	604,725,000	貸付有価証券 48,800株
6995	東海理化電機製作所	8,400	1,776.00	14,918,400	貸付有価証券 5,600株
7203	トヨタ自動車	60,400	9,866.00	595,906,400	貸付有価証券 34,200株
7259	アイシン	29,000	4,875.00	141,375,000	貸付有価証券 19,200株
7269	スズキ	77,900	4,585.00	357,171,500	貸付有価証券 42,000株
7272	ヤマハ発動機	50,000	2,767.00	138,350,000	貸付有価証券 28,000株
7282	豊田合成	11,800	2,682.00	31,647,600	貸付有価証券 7,000株
7296	エフ・シー・シー	5,900	1,563.00	9,221,700	貸付有価証券 3,800株
7747	朝日インテック	36,000	2,761.00	99,396,000	貸付有価証券 21,600株
7780	メニコン	5,000	7,630.00	38,150,000	貸付有価証券 2,800株
7951	ヤマハ	26,100	6,080.00	158,688,000	貸付有価証券 15,800株
9502	中部電力	114,300	1,324.00	151,333,200	貸付有価証券 63,800株
9533	東邦瓦斯	15,800	5,470.00	86,426,000	貸付有価証券 10,000株
9022	東海旅客鉄道	26,100	16,200.00	422,820,000	貸付有価証券 12,700株
9048	名古屋鉄道	31,200	1,984.00	61,900,800	貸付有価証券 18,000株
9076	セイノーホールディングス	27,700	1,392.00	38,558,400	貸付有価証券 18,000株
3167	TOKAIホールディングス	19,700	901.00	17,749,700	貸付有価証券 10,100株
8015	豊田通商	37,600	5,260.00	197,776,000	貸付有価証券 21,800株
8130	サンゲツ	8,500	1,618.00	13,753,000	貸付有価証券 6,200株
9987	スズケン	12,600	3,310.00	41,706,000	貸付有価証券 9,900株
2782	セリア	7,200	3,970.00	28,584,000	貸付有価証券 4,000株
7649	スギホールディングス	5,900	7,980.00	47,082,000	貸付有価証券 4,000株
9956	バローホールディングス	7,500	2,236.00	16,770,000	貸付有価証券 4,000株
8355	静岡銀行	89,700	839.00	75,258,300	貸付有価証券 62,000株
8356	十六銀行	6,000	1,950.00	11,700,000	貸付有価証券 3,700株
8358	スルガ銀行	30,200	332.00	10,026,400	貸付有価証券 20,000株
8361	大垣共立銀行	6,600	1,872.00	12,355,200	貸付有価証券 3,500株
4681	リゾートトラスト	14,600	1,826.00	26,659,600	貸付有価証券 7,200株
4732	ユー・エス・エス	35,300	1,977.00	69,788,100	貸付有価証券 24,200株
9744	メイテック	4,100	6,250.00	25,625,000	貸付有価証券 2,700株
9793	ダイセキ	6,500	4,990.00	32,435,000	貸付有価証券 4,000株
	合 計	1,262,800		5,078,362,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。