有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/17-2023/01/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2811	カゴメ	14,100	3,010.00	42,441,000	貸付有価証券 8,300株
4206	アイカ工業	11,100	2,977.00	33,044,700	貸付有価証券 7,000株
5333	日本碍子	44,300	1,680.00	74,424,000	貸付有価証券 28,000株
5334	日本特殊陶業	28,200	2,430.00	68,526,000	貸付有価証券 20,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	3,400	6,410.00	21,794,000	貸付有価証券 1,900株
7943	ニチハ	5,300	2,614.00	13,854,200	貸付有価証券 3,000株
5471	大同特殊鋼	6,500	4,425.00	28,762,500	貸付有価証券 3,700株
5947	リンナイ	6,600	9,550.00	63,030,000	貸付有価証券 4,000株
6103	オークマ	4,800	4,605.00	22,104,000	貸付有価証券 3,200株
6134	FUJI	16,100	1,986.00	31,974,600	貸付有価証券 9,300株
6136	オーエスジー	16,300	1,883.00	30,692,900	貸付有価証券 9,600株
6141	DMG森精機	20,700	1,801.00	37,280,700	貸付有価証券 12,000株
6407	CKD	11,200	1,896.00	21,235,200	貸付有価証券 6,500株
6465	ホシザキ	19,500	4,365.00	85,117,500	貸付有価証券 11,400株
6586	マキタ	46,000	3,270.00	150,420,000	貸付有価証券 27,600株
4062	イビデン	23,100	4,920.00	113,652,000	貸付有価証券 14,000株
6448	ブラザー工業	42,400	1,914.00	81,153,600	貸付有価証券 26,000株
6965	浜松ホトニクス	24,100	6,590.00	158,819,000	貸付有価証券 16,400株
3116	トヨタ紡織	16,700	1,771.00	29,575,700	貸付有価証券 9,700株
6201	豊田自動織機	33,700	7,400.00	249,380,000	貸付有価証券 19,600株
6902	デンソー	66,300	6,514.00	431,878,200	貸付有価証券 48,800株
6995	東海理化電機製作所	8,700	1,384.00	12,040,800	貸付有価証券 5,600株
7203	トヨタ自動車	234,500	1,817.50	426,203,750	貸付有価証券 171,000株
7259	アイシン	30,000	3,495.00	104,850,000	貸付有価証券 19,200株
7269	スズキ	80,700	4,161.00	335,792,700	貸付有価証券 47,100株
7272	ヤマハ発動機	57,500	2,959.00	170,142,500	貸付有価証券 30,200株
7282	豊田合成	12,200	1,995.00	24,339,000	貸付有価証券 7,100株
7747	朝日インテック	38,800	2,174.00	84,351,200	貸付有価証券 22,600株
7780	メニコン	11,200	2,605.00	29,176,000	貸付有価証券 6,100株
7951	ヤマハ	28,300	4,635.00	131,170,500	貸付有価証券 15,800株
9502	中部電力	124,600	1,291.00	160,858,600	貸付有価証券 69,000株
9533	東邦瓦斯	16,300	2,329.00	37,962,700	貸付有価証券 10,000株
9022	東海旅客鉄道	29,800	15,450.00	460,410,000	貸付有価証券 19,700株
9048	名古屋鉄道	32,300	2,097.00	67,733,100	貸付有価証券 18,900株
9076	セイノーホールディングス	26,600	1,144.00	30,430,400	貸付有価証券 18,000株
3167	TOKAIホールディングス	20,400	841.00	17,156,400	貸付有価証券 11,900株
8015	豊田通商	39,000	4,890.00	190,710,000	貸付有価証券 22,700株
8130	サンゲツ	8,900	2,129.00	18,948,100	貸付有価証券 6,200株
9987	スズケン	12,900	3,305.00	42,634,500	貸付有価証券 9,900株
2782	セリア	7,600	2,924.00	22,222,400	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	8,000	2,527.00	20,216,000	貸付有価証券 4,600株
7649	スギホールディングス	6,100	5,880.00	35,868,000	貸付有価証券 4,000株
9956	バローホールディングス	7,700	1,800.00	13,860,000	貸付有価証券 4,500株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	92,900	1,097.00	101,911,300	貸付有価証券 62,000株
7380	十六フィナンシャルグループ	6,200	2,975.00	18,445,000	貸付有価証券 3,700株
8361	大垣共立銀行	6,900	1,897.00	13,089,300	貸付有価証券 4,000株
4681	リゾートトラスト	15,200	2,235.00	33,972,000	貸付有価証券 8,800株
4732	ユー・エス・エス	35,500	2,025.00	71,887,500	貸付有価証券 24,200株
9744	メイテック	12,300	2,400.00	29,520,000	貸付有価証券 8,100株
9793	ダイセキ	7,700	4,345.00	33,456,500	貸付有価証券 4,800株
	合 計	1,479,200		4,528,518,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。