訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2019/07/17-2020/01/16)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 2811 | カゴメ | 14,300 | 2,619.00 | 37,451,700 | 貸付有価証券8,200株 |
| 4206 | アイカ工業 | 11,100 | 3,610.00 | 40,071,000 | 貸付有価証券7,000株 |
| 5333 | 日本碍子 | 45,800 | 1,942.00 | 88,943,600 | 貸付有価証券28,000株 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 28,900 | 2,082.00 | 60,169,800 | 貸付有価証券20,000株 |
| 7943 | ニチハ | 5,300 | 2,534.00 | 13,430,200 | 貸付有価証券3,000株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 6,500 | 4,695.00 | 30,517,500 | 貸付有価証券3,200株 |
| 5947 | リンナイ | 6,400 | 8,320.00 | 53,248,000 | 貸付有価証券4,000株 |
| 6103 | オークマ | 4,800 | 5,540.00 | 26,592,000 | 貸付有価証券3,200株 |
| 6134 | FUJI | 14,000 | 1,956.00 | 27,384,000 | 貸付有価証券8,500株 |
| 6136 | オーエスジー | 16,200 | 1,978.00 | 32,043,600 | 貸付有価証券9,600株 |
| 6141 | DMG森精機 | 20,700 | 1,680.00 | 34,776,000 | 貸付有価証券11,500株 |
| 6465 | ホシザキ | 9,100 | 9,990.00 | 90,909,000 | 貸付有価証券5,300株 |
| 6586 | マキタ | 46,100 | 3,995.00 | 184,169,500 | 貸付有価証券27,600株 |
| 4062 | イビデン | 22,000 | 2,682.00 | 59,004,000 | 貸付有価証券14,000株 |
| 6448 | ブラザー工業 | 43,200 | 2,265.00 | 97,848,000 | 貸付有価証券26,000株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 24,200 | 4,535.00 | 109,747,000 | 貸付有価証券16,400株 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 14,200 | 1,696.00 | 24,083,200 | 貸付有価証券7,200株 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 33,800 | 6,340.00 | 214,292,000 | 貸付有価証券18,800株 |
| 6902 | デンソー | 85,600 | 4,904.00 | 419,782,400 | 貸付有価証券48,800株 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 8,700 | 2,056.00 | 17,887,200 | 貸付有価証券5,600株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 57,100 | 7,687.00 | 438,927,700 | 貸付有価証券34,200株 |
| 7259 | アイシン精機 | 30,100 | 3,820.00 | 114,982,000 | 貸付有価証券19,200株 |
| 7269 | スズキ | 76,000 | 4,832.00 | 367,232,000 | 貸付有価証券42,000株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 51,900 | 2,133.00 | 110,702,700 | 貸付有価証券28,000株 |
| 7282 | 豊田合成 | 12,200 | 2,709.00 | 33,049,800 | 貸付有価証券7,000株 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 6,200 | 2,312.00 | 14,334,400 | 貸付有価証券3,800株 |
| 7747 | 朝日インテック | 42,900 | 3,220.00 | 138,138,000 | 貸付有価証券21,600株 |
| 7780 | メニコン | 4,800 | 4,840.00 | 23,232,000 | |
| 7951 | ヤマハ | 27,800 | 6,080.00 | 169,024,000 | 貸付有価証券15,800株 |
| 9502 | 中部電力 | 118,600 | 1,453.00 | 172,325,800 | 貸付有価証券63,800株 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 16,300 | 4,310.00 | 70,253,000 | 貸付有価証券10,000株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 20,000 | 21,850.00 | 437,000,000 | 貸付有価証券12,700株 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 32,400 | 3,425.00 | 110,970,000 | 貸付有価証券18,000株 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 29,400 | 1,439.00 | 42,306,600 | 貸付有価証券18,000株 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 20,500 | 1,076.00 | 22,058,000 | 貸付有価証券10,100株 |
| 8015 | 豊田通商 | 39,100 | 3,765.00 | 147,211,500 | 貸付有価証券21,800株 |
| 8130 | サンゲツ | 9,000 | 2,045.00 | 18,405,000 | 貸付有価証券6,200株 |
| 9987 | スズケン | 13,400 | 4,430.00 | 59,362,000 | 貸付有価証券9,900株 |
| 2782 | セリア | 7,500 | 3,330.00 | 24,975,000 | 貸付有価証券4,000株 |
| 7649 | スギホールディングス | 6,200 | 5,680.00 | 35,216,000 | 貸付有価証券4,000株 |
| 9956 | バローホールディングス | 8,200 | 2,013.00 | 16,506,600 | 貸付有価証券4,000株 |
| 8355 | 静岡銀行 | 94,600 | 784.00 | 74,166,400 | 貸付有価証券62,000株 |
| 8356 | 十六銀行 | 6,200 | 2,396.00 | 14,855,200 | 貸付有価証券3,700株 |
| 8358 | スルガ銀行 | 38,200 | 441.00 | 16,846,200 | 貸付有価証券20,000株 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 6,900 | 2,260.00 | 15,594,000 | 貸付有価証券3,500株 |
| 8368 | 百五銀行 | 41,800 | 330.00 | 13,794,000 | 貸付有価証券25,000株 |
| 4681 | リゾートトラスト | 15,200 | 1,805.00 | 27,436,000 | 貸付有価証券7,200株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 36,100 | 2,029.00 | 73,246,900 | 貸付有価証券24,200株 |
| 9744 | メイテック | 4,300 | 6,240.00 | 26,832,000 | 貸付有価証券2,700株 |
| 9793 | ダイセキ | 6,500 | 3,065.00 | 19,922,500 | 貸付有価証券4,000株 |
| 合 計 | 1,340,300 | 4,511,255,000 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
