有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	デンソー	株式	輸送用機器	65,200	5,678.00 5,339.00	370,205,600 348,102,800	― ―	10.95
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	49,000	6,261.00 5,922.00	306,789,000 290,178,000	― ―	9.13
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	25,000	12,215.00 11,320.00	305,375,000 283,000,000	― ―	8.90
日本	スズキ	株式	輸送用機器	76,400	2,938.00 2,692.00	224,463,200 205,668,800	― ―	6.47
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	34,900	4,855.00 4,745.00	169,439,500 165,600,500	― ―	5.21
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	121,200	1,315.00 1,222.00	159,378,000 148,106,400	― ―	4.66
日本	マキタ	株式	機械	23,800	5,740.00 5,390.00	136,612,000 128,282,000	― ―	4.04
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	33,100	4,135.00 3,825.00	136,868,500 126,607,500	― ―	3.98
日本	静岡銀行	株式	銀行業	113,000	1,081.00 1,028.00	122,153,000 116,164,000	― ―	3.65
日本	豊田通商	株式	卸売業	40,400	2,473.00 2,437.00	99,909,200 98,454,800	― ―	3.10
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	47,000	1,906.00 1,757.00	89,582,000 82,579,000	― ―	2.60
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	32,000	2,558.00 2,398.00	81,856,000 76,736,000	― ―	2.41
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	52,400	1,537.00 1,375.00	80,538,800 72,050,000	― ―	2.27
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	40,000	1,895.00 1,748.00	75,800,000 69,920,000	― ―	2.20
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	43,400	1,460.00 1,311.00	63,364,000 56,897,400	― ―	1.79
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	12,700	4,535.00 4,325.00	57,594,500 54,927,500	― ―	1.73
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	38,400	1,441.00 1,410.00	55,334,400 54,144,000	― ―	1.70
日本	スズケン	株式	卸売業	14,500	3,530.00 3,560.00	51,185,000 51,620,000	― ―	1.62
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,100	8,360.00 8,010.00	50,996,000 48,861,000	― ―	1.54
日本	ヤマハ	株式	その他製品	31,200	1,631.00 1,529.00	50,887,200 47,704,800	― ―	1.50
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	150,000	311.00 306.00	46,650,000 45,900,000	― ―	1.44
日本	イビデン	株式	電気機器	23,600	2,111.00 1,902.00	49,819,600 44,887,200	― ―	1.41
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	87,000	519.00 478.00	45,153,000 41,586,000	― ―	1.31
日本	ホシザキ電機	株式	機械	9,800	3,695.00 3,670.00	36,211,000 35,966,000	― ―	1.13
日本	大同特殊鋼	株式	鉄鋼	67,000	506.00 516.00	33,902,000 34,572,000	― ―	1.09
日本	オーエスジー	株式	機械	16,800	2,010.00 1,916.00	33,768,000 32,188,800	― ―	1.01
日本	DMG森精機	株式	機械	16,500	2,015.00 1,817.00	33,247,500 29,980,500	― ―	0.94
日本	セイノーホールディングス	株式	陸運業	30,000	1,069.00 978.00	32,070,000 29,340,000	― ―	0.92
日本	豊田合成	株式	輸送用機器	12,600	2,310.00 2,183.00	29,106,000 27,505,800	― ―	0.87
日本	スギホールディングス	株式	小売業	6,400	4,320.00 4,105.00	27,648,000 26,272,000	― ―	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.72
	化学	0.69
	ガラス・土石製品	5.26
	鉄鋼	1.36
	金属製品	1.54
	機械	8.50
	電気機器	5.51
	輸送用機器	40.58
	その他製品	1.50
	電気・ガス業	5.97
	陸運業	11.27
	卸売業	4.72
	小売業	2.17
	銀行業	6.54
	サービス業	3.34
合 計		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。