有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	デンソー	株式	輸送用機器	85,000	4,897.00 5,306.00	416,245,000 451,010,000	― ―	10.10
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	22,000	17,915.00 17,750.00	394,130,000 390,500,000	― ―	8.75
日本	スズキ	株式	輸送用機器	71,400	5,452.00 5,230.00	389,272,800 373,422,000	― ―	8.36
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	59,800	6,258.00 6,234.00	374,228,400 372,793,200	― ―	8.35
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	33,300	6,470.00 5,930.00	215,451,000 197,469,000	― ―	4.42
日本	マキタ	株式	機械	44,700	4,365.00 4,315.00	195,115,500 192,880,500	― ―	4.32
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	31,500	6,210.00 5,750.00	195,615,000 181,125,000	― ―	4.06
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	115,100	1,446.00 1,449.00	166,434,600 166,779,900	― ―	3.74
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	49,200	2,909.00 2,780.00	143,122,800 136,776,000	― ―	3.06
日本	豊田通商	株式	卸売業	37,900	3,490.00 3,550.00	132,271,000 134,545,000	― ―	3.01
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	39,400	2,791.00 2,820.00	109,965,400 111,108,000	― ―	2.49
日本	ヤマハ	株式	その他製品	28,400	4,065.00 3,900.00	115,446,000 110,760,000	― ―	2.48
日本	日本碍子	株式	ガラス・土石製品	46,100	2,267.00 2,222.00	104,508,700 102,434,200	― ―	2.29
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	37,100	2,779.00 2,662.00	103,100,900 98,760,200	― ―	2.21
日本	静岡銀行	株式	銀行業	95,000	1,017.00 985.00	96,615,000 93,575,000	― ―	2.10
日本	ホシザキ	株式	機械	8,700	10,380.00 10,680.00	90,306,000 92,916,000	― ―	2.08
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	23,800	3,495.00 3,510.00	83,181,000 83,538,000	― ―	1.87
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	36,000	2,209.00 2,227.00	79,524,000 80,172,000	― ―	1.80
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	147,000	514.00 506.00	75,558,000 74,382,000	― ―	1.67
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	30,000	2,344.00 2,236.00	70,320,000 67,080,000	― ―	1.50
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,300	10,370.00 10,300.00	65,331,000 64,890,000	― ―	1.45
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	81,000	770.00 747.00	62,370,000 60,507,000	― ―	1.36
日本	スズケン	株式	卸売業	14,400	3,650.00 3,685.00	52,560,000 53,064,000	― ―	1.19
日本	朝日インテック	株式	精密機器	9,000	4,880.00 4,960.00	43,920,000 44,640,000	― ―	1.00
日本	大同特殊鋼	株式	鉄鋼	65,000	678.00 672.00	44,070,000 43,680,000	― ―	0.98
日本	カゴメ	株式	食料品	12,600	3,385.00 3,350.00	42,651,000 42,210,000	― ―	0.95
日本	イビデン	株式	電気機器	21,200	1,977.00 1,916.00	41,912,400 40,619,200	― ―	0.91
日本	セイノーホールディングス	株式	陸運業	27,200	1,483.00 1,486.00	40,337,600 40,419,200	― ―	0.91
日本	セリア	株式	小売業	7,000	5,160.00 5,470.00	36,120,000 38,290,000	― ―	0.86
日本	アイカ工業	株式	化学	10,800	3,475.00 3,545.00	37,530,000 38,286,000	― ―	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.95
	化学	0.86
	ガラス・土石製品	3.80
	鉄鋼	0.98
	金属製品	1.45
	機械	9.74
	電気機器	5.27
	輸送用機器	40.42
	精密機器	1.00
	その他製品	2.48
	電気・ガス業	5.09
	陸運業	11.32
	卸売業	4.97
	小売業	2.04
	銀行業	5.67
	サービス業	3.33
合 計		99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。