有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	デンソー	株式	輸送用機器	83,100	7,176.00 6,823.00	596,325,600 566,991,300	― ―	10.97
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	71,300	7,733.00 7,480.00	551,362,900 533,324,000	― ―	10.32
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	23,600	20,895.00 20,650.00	493,122,000 487,340,000	― ―	9.43
日本	スズキ	株式	輸送用機器	69,100	6,496.00 6,228.00	448,873,600 430,354,800	― ―	8.33
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	32,100	7,540.00 7,090.00	242,034,000 227,589,000	― ―	4.40
日本	マキタ	株式	機械	43,800	5,200.00 5,140.00	227,760,000 225,132,000	― ―	4.36
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	29,900	6,680.00 6,370.00	199,732,000 190,463,000	― ―	3.69
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	48,100	3,795.00 3,620.00	182,539,500 174,122,000	― ―	3.37
日本	豊田通商	株式	卸売業	37,100	4,790.00 4,410.00	177,709,000 163,611,000	― ―	3.17
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	112,500	1,404.50 1,369.50	158,006,250 154,068,750	― ―	2.98
日本	ヤマハ	株式	その他製品	27,700	4,585.00 4,495.00	127,004,500 124,511,500	― ―	2.41
日本	静岡銀行	株式	銀行業	95,000	1,215.00 1,161.00	115,425,000 110,295,000	― ―	2.13
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	38,500	2,954.00 2,791.00	113,729,000 107,453,500	― ―	2.08
日本	日本碍子	株式	ガラス・土石製品	44,000	2,264.00 2,222.00	99,616,000 97,768,000	― ―	1.89
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	23,300	4,095.00 4,030.00	95,413,500 93,899,000	― ―	1.82
日本	ホシザキ	株式	機械	8,600	10,150.00 10,310.00	87,290,000 88,666,000	― ―	1.72
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	34,800	2,458.00 2,430.00	85,538,400 84,564,000	― ―	1.64
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	28,700	2,903.00 2,869.00	83,316,100 82,340,300	― ―	1.59
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	36,300	2,525.00 2,202.00	91,657,500 79,932,600	― ―	1.55
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	26,900	2,858.00 2,871.00	76,880,200 77,229,900	― ―	1.49
日本	朝日インテック	株式	精密機器	17,600	4,170.00 4,235.00	73,392,000 74,536,000	― ―	1.44
日本	スズケン	株式	卸売業	14,200	4,785.00 4,645.00	67,947,000 65,959,000	― ―	1.28
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,100	10,370.00 10,270.00	63,257,000 62,647,000	― ―	1.21
日本	カゴメ	株式	食料品	12,500	4,050.00 4,065.00	50,625,000 50,812,500	― ―	0.98
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	15,800	3,130.00 3,195.00	49,454,000 50,481,000	― ―	0.98
日本	セイノーホールディングス	株式	陸運業	26,900	1,883.00 1,811.00	50,652,700 48,715,900	― ―	0.94
日本	セリア	株式	小売業	7,000	6,610.00 6,500.00	46,270,000 45,500,000	― ―	0.88
日本	アイカ工業	株式	化学	10,600	4,235.00 4,210.00	44,891,000 44,626,000	― ―	0.86
日本	DMG森精機	株式	機械	16,900	2,598.00 2,485.00	43,906,200 41,996,500	― ―	0.81
日本	大同特殊鋼	株式	鉄鋼	6,200	6,970.00 6,440.00	43,214,000 39,928,000	― ―	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.98
	化学	0.86
	ガラス・土石製品	3.81
	鉄鋼	0.77
	金属製品	1.21
	機械	9.44
	電気機器	4.57
	輸送用機器	43.04
	精密機器	1.44
	その他製品	2.41
	電気・ガス業	3.96
	陸運業	11.97
	卸売業	5.23
	小売業	1.92
	銀行業	4.82
	サービス業	3.19
合 計		99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。