有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/17-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 225,800 | 3,269.00 | 738,140,200 | 2,949.00 | 665,884,200 | 10.38 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 262,100 | 2,561.00 | 671,238,100 | 2,514.00 | 658,919,400 | 10.27 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 164,900 | 3,513.00 | 579,293,700 | 3,545.00 | 584,570,500 | 9.11 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 327,500 | 1,893.00 | 619,957,500 | 1,759.50 | 576,236,250 | 8.98 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 31,500 | 13,600.00 | 428,400,000 | 12,830.00 | 404,145,000 | 6.30 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 118,600 | 3,188.00 | 378,096,800 | 3,033.00 | 359,713,800 | 5.61 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 175,200 | 1,557.00 | 272,786,400 | 1,415.00 | 247,908,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 126,400 | 1,878.50 | 237,442,400 | 1,893.50 | 239,338,400 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 46,700 | 4,788.00 | 223,599,600 | 4,938.00 | 230,604,600 | 3.59 |
| 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 33,900 | 5,352.00 | 181,432,800 | 5,150.00 | 174,585,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 91,700 | 1,527.00 | 140,025,900 | 1,517.50 | 139,154,750 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 23,500 | 6,811.00 | 160,058,500 | 5,843.00 | 137,310,500 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 43,000 | 3,147.00 | 135,321,000 | 3,113.00 | 133,859,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 28,600 | 4,827.00 | 138,052,200 | 4,520.00 | 129,272,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 24,500 | 4,429.00 | 108,510,500 | 4,349.00 | 106,550,500 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 28,400 | 3,580.00 | 101,672,000 | 3,595.00 | 102,098,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 73,700 | 1,361.50 | 100,342,550 | 1,356.00 | 99,937,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 39,400 | 2,434.00 | 95,899,600 | 2,381.00 | 93,811,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 19,100 | 4,909.00 | 93,761,900 | 4,747.00 | 90,667,700 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 43,700 | 2,131.00 | 93,124,700 | 2,046.50 | 89,432,050 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 16,300 | 3,896.00 | 63,504,800 | 4,648.00 | 75,762,400 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 19,300 | 3,689.00 | 71,197,700 | 3,700.00 | 71,410,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 26,900 | 2,250.00 | 60,525,000 | 2,353.00 | 63,295,700 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 11,100 | 5,148.00 | 57,142,800 | 5,500.00 | 61,050,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 32,800 | 1,770.00 | 58,056,000 | 1,828.50 | 59,974,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,400 | 41,000.00 | 57,400,000 | 40,600.00 | 56,840,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 33,000 | 1,476.00 | 48,708,000 | 1,510.50 | 49,846,500 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 13,800 | 3,450.00 | 47,610,000 | 3,510.00 | 48,438,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 17,700 | 2,336.50 | 41,356,050 | 2,571.50 | 45,515,550 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 16,300 | 2,701.00 | 44,026,300 | 2,535.00 | 41,320,500 | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 0.76 |
| 化学 | 0.58 | |
| ガラス・土石製品 | 5.11 | |
| 鉄鋼 | 0.78 | |
| 金属製品 | 1.11 | |
| 機械 | 7.29 | |
| 電気機器 | 5.89 | |
| 輸送用機器 | 43.87 | |
| 精密機器 | 1.70 | |
| その他製品 | 1.59 | |
| 電気・ガス業 | 4.91 | |
| 陸運業 | 11.03 | |
| 卸売業 | 7.31 | |
| 小売業 | 1.70 | |
| 銀行業 | 2.65 | |
| サービス業 | 3.21 | |
| 小計 | 99.49 | |
| 合計 | 99.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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