有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	21,800	19,285.00 19,220.00	420,413,000 418,996,000	― ―	11.26
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	56,800	5,762.08 5,894.00	327,286,700 334,779,200	― ―	9.00
日本	デンソー	株式	輸送用機器	74,500	3,880.00 4,046.00	289,060,000 301,427,000	― ―	8.10
日本	スズキ	株式	輸送用機器	73,000	3,089.00 3,188.00	225,497,000 232,724,000	― ―	6.25
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	117,600	1,519.00 1,509.50	178,634,400 177,517,200	― ―	4.77
日本	マキタ	株式	機械	22,900	6,760.00 7,250.00	154,804,000 166,025,000	― ―	4.46
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	34,000	4,410.00 4,675.00	149,940,000 158,950,000	― ―	4.27
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	32,200	4,295.00 4,745.00	138,299,000 152,789,000	― ―	4.11
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	47,000	2,229.00 2,489.00	104,763,000 116,983,000	― ―	3.14
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	37,900	2,417.00 2,366.00	91,604,300 89,671,400	― ―	2.41
日本	豊田通商	株式	卸売業	38,700	2,420.00 2,286.00	93,654,000 88,468,200	― ―	2.38
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	50,300	1,740.00 1,758.00	87,522,000 88,427,400	― ―	2.38
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	150,000	571.00 578.00	85,650,000 86,700,000	― ―	2.33
日本	ヤマハ	株式	その他製品	30,000	2,918.00 2,864.00	87,540,000 85,920,000	― ―	2.31
日本	ホシザキ	株式	機械	8,500	9,320.00 9,350.00	79,220,000 79,475,000	― ―	2.14
日本	静岡銀行	株式	銀行業	101,000	767.00 770.00	77,467,000 77,770,000	― ―	2.09
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	84,000	888.00 907.00	74,592,000 76,188,000	― ―	2.05
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	24,300	2,919.00 3,050.00	70,931,700 74,115,000	― ―	1.99
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	36,800	1,719.00 1,753.00	63,259,200 64,510,400	― ―	1.73
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,200	9,720.00 10,130.00	60,264,000 62,806,000	― ―	1.69
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	30,700	1,701.00 1,706.00	52,220,700 52,374,200	― ―	1.41
日本	スズケン	株式	卸売業	15,400	3,170.00 3,300.00	48,818,000 50,820,000	― ―	1.37
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	42,600	1,141.00 1,183.00	48,606,600 50,395,800	― ―	1.35
日本	朝日インテック	株式	精密機器	9,000	4,620.00 4,745.00	41,580,000 42,705,000	― ―	1.15
日本	カゴメ	株式	食料品	12,800	2,657.00 2,792.00	34,009,600 35,737,600	― ―	0.96
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	15,100	2,266.00 2,345.00	34,216,600 35,409,500	― ―	0.95
日本	トヨタ紡織	株式	輸送用機器	13,500	2,193.00 2,387.00	29,605,500 32,224,500	― ―	0.87
日本	ユニーグループ・ホールディングス	株式	小売業	38,200	836.00 832.00	31,935,200 31,782,400	― ―	0.85
日本	スギホールディングス	株式	小売業	6,100	5,190.00 5,160.00	31,659,000 31,476,000	― ―	0.85
日本	イビデン	株式	電気機器	23,000	1,258.00 1,325.00	28,934,000 30,475,000	― ―	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.96
	化学	0.74
	ガラス・土石製品	4.55
	鉄鋼	0.74
	金属製品	1.69
	機械	8.64
	電気機器	4.60
	輸送用機器	36.45
	精密機器	1.15
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	6.82
	陸運業	14.38
	卸売業	4.30
	小売業	3.30
	銀行業	5.52
	サービス業	3.48
合 計		99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。