有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	25,000	15,300.00 14,750.00	382,500,000 368,750,000	― ―	10.35
日本	デンソー	株式	輸送用機器	65,200	4,809.00 4,788.00	313,546,800 312,177,600	― ―	8.76
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	49,000	6,044.00 6,137.00	296,156,000 300,713,000	― ―	8.44
日本	スズキ	株式	輸送用機器	76,400	3,317.00 3,464.00	253,418,800 264,649,600	― ―	7.43
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	34,900	5,270.00 5,070.00	183,923,000 176,943,000	― ―	4.97
日本	マキタ	株式	機械	23,800	6,050.00 6,190.00	143,990,000 147,322,000	― ―	4.13
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	121,200	1,248.00 1,207.00	151,257,600 146,288,400	― ―	4.11
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	33,100	4,010.00 4,040.00	132,731,000 133,724,000	― ―	3.75
日本	静岡銀行	株式	銀行業	113,000	1,133.00 1,121.00	128,029,000 126,673,000	― ―	3.56
日本	豊田通商	株式	卸売業	40,400	2,930.00 2,899.00	118,372,000 117,119,600	― ―	3.29
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	47,000	2,413.00 2,478.00	113,411,000 116,466,000	― ―	3.27
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	32,000	2,904.00 3,110.00	92,928,000 99,520,000	― ―	2.79
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	52,300	1,779.00 1,728.00	93,041,700 90,374,400	― ―	2.54
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	43,400	1,849.00 1,876.00	80,246,600 81,418,400	― ―	2.29
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	40,000	1,958.00 2,026.00	78,320,000 81,040,000	― ―	2.27
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	38,400	1,782.00 1,816.00	68,428,800 69,734,400	― ―	1.96
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	150,000	425.00 433.00	63,750,000 64,950,000	― ―	1.82
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	12,700	4,930.00 4,890.00	62,611,000 62,103,000	― ―	1.74
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,100	9,580.00 9,480.00	58,438,000 57,828,000	― ―	1.62
日本	ホシザキ電機	株式	機械	9,800	5,210.00 5,280.00	51,058,000 51,744,000	― ―	1.45
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	87,000	585.00 573.00	50,895,000 49,851,000	― ―	1.40
日本	ヤマハ	株式	その他製品	31,200	1,597.00 1,593.00	49,826,400 49,701,600	― ―	1.39
日本	イビデン	株式	電気機器	23,600	2,074.00 2,077.00	48,946,400 49,017,200	― ―	1.38
日本	スズケン	株式	卸売業	14,500	3,570.00 3,310.00	51,765,000 47,995,000	― ―	1.35
日本	セイノーホールディングス	株式	陸運業	30,000	1,133.00 1,122.00	33,990,000 33,660,000	― ―	0.94
日本	大同特殊鋼	株式	鉄鋼	67,000	524.00 488.00	35,108,000 32,696,000	― ―	0.92
日本	オーエスジー	株式	機械	16,800	1,874.00 1,800.00	31,483,200 30,240,000	― ―	0.85
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	13,900	2,167.00 2,148.00	30,121,300 29,857,200	― ―	0.84
日本	スギホールディングス	株式	小売業	6,400	4,660.00 4,425.00	29,824,000 28,320,000	― ―	0.79
日本	豊田合成	株式	輸送用機器	12,600	2,093.00 2,107.00	26,371,800 26,548,200	― ―	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.65
	化学	0.72
	ガラス・土石製品	6.22
	鉄鋼	1.16
	金属製品	1.62
	機械	8.30
	電気機器	6.03
	輸送用機器	38.25
	その他製品	1.39
	電気・ガス業	5.50
	陸運業	13.12
	卸売業	4.63
	小売業	2.05
	銀行業	6.49
	サービス業	3.64
合 計		99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。