有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	24,600	22,550.00 21,720.00	554,730,000 534,312,000	― ―	11.42
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	58,100	8,432.00 8,253.00	489,899,200 479,499,300	― ―	10.25
日本	デンソー	株式	輸送用機器	73,700	6,041.00 6,150.00	445,221,700 453,255,000	― ―	9.69
日本	スズキ	株式	輸送用機器	73,000	4,135.00 4,320.50	301,855,000 315,396,500	― ―	6.74
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	117,200	1,951.00 2,105.00	228,657,200 246,706,000	― ―	5.27
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	33,900	6,870.00 6,870.00	232,893,000 232,893,000	― ―	4.98
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	31,600	5,030.00 5,030.00	158,948,000 158,948,000	― ―	3.40
日本	マキタ	株式	機械	22,800	6,850.00 6,850.00	156,180,000 156,180,000	― ―	3.34
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	47,000	3,200.00 3,180.00	150,400,000 149,460,000	― ―	3.19
日本	静岡銀行	株式	銀行業	103,000	1,368.00 1,402.00	140,904,000 144,406,000	― ―	3.09
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	50,100	2,720.00 2,818.00	136,272,000 141,181,800	― ―	3.02
日本	豊田通商	株式	卸売業	38,600	3,240.00 3,145.00	125,064,000 121,397,000	― ―	2.59
日本	スルガ銀行	株式	銀行業	38,600	2,728.00 2,663.00	105,300,800 102,791,800	― ―	2.20
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	30,600	3,295.00 3,285.00	100,827,000 100,521,000	― ―	2.15
日本	ヤマハ	株式	その他製品	29,900	2,734.00 2,921.00	81,746,600 87,337,900	― ―	1.87
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	36,700	2,196.00 2,179.00	80,593,200 79,969,300	― ―	1.71
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	24,300	3,450.00 3,230.00	83,835,000 78,489,000	― ―	1.68
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	45,200	1,735.00 1,714.00	78,422,000 77,472,800	― ―	1.66
日本	名古屋鉄道	株式	陸運業	150,000	481.00 466.00	72,150,000 69,900,000	― ―	1.49
日本	スズケン	株式	卸売業	15,300	4,255.00 4,390.00	65,101,500 67,167,000	― ―	1.44
日本	ホシザキ電機	株式	機械	8,700	7,810.00 7,400.00	67,947,000 64,380,000	― ―	1.38
日本	東邦瓦斯	株式	電気・ガス業	84,000	754.00 741.00	63,336,000 62,244,000	― ―	1.33
日本	リンナイ	株式	金属製品	6,200	9,470.00 8,770.00	58,714,000 54,374,000	― ―	1.16
日本	イビデン	株式	電気機器	22,600	2,003.00 2,053.00	45,267,800 46,397,800	― ―	0.99
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	14,000	3,165.00 3,065.00	44,310,000 42,910,000	― ―	0.92
日本	オーエスジー	株式	機械	15,600	2,858.00 2,644.00	44,584,800 41,246,400	― ―	0.88
日本	セイノーホールディングス	株式	陸運業	28,400	1,369.00 1,426.00	38,879,600 40,498,400	― ―	0.87
日本	スギホールディングス	株式	小売業	6,100	6,260.00 6,320.00	38,186,000 38,552,000	― ―	0.82
日本	朝日インテック	株式	精密機器	8,800	4,100.00 4,150.00	36,080,000 36,520,000	― ―	0.78
日本	DMG森精機	株式	機械	18,600	2,314.00 1,912.00	43,040,400 35,563,200	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.56
	化学	0.65
	ガラス・土石製品	5.34
	鉄鋼	0.90
	金属製品	1.16
	機械	7.44
	電気機器	4.93
	輸送用機器	40.40
	精密機器	0.78
	その他製品	1.87
	電気・ガス業	6.60
	陸運業	13.78
	卸売業	4.03
	小売業	2.68
	銀行業	5.28
	サービス業	3.47
合 計		99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。