純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年6月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	340,628,958,160
追加型株式投資信託	241	1,948,438,858,947
追加型金銭信託受益権投資信託	12	8,434,868,487
単位型株式投資信託	8	20,830,911,512
合計	276	2,318,333,597,106

2014/09/18 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8424%(税抜0.78%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

2014/09/18 9:03

#3 投資リスク（連結）

・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額の場合等には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2014/09/18 9:03

#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資方針（連結）

1.ミズホ・ジャパン・リート・ファンド

ファンド名(クラス)	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)
収益分配	(円クラス)毎月、原則として利子収益、売買益(評価益を含みます。)等より分配を行うことを基本とし、運用会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス)毎月、原則として利子収益、売買益(評価益を含みます。)等および円と取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額より分配を行うことを基本とし、運用会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。
主な投資制限	・上場している投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・上場している投資信託証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
費用等	信託報酬(運用報酬等):(円クラス)純資産総額に対し、年0.54%程度(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス)純資産総額に対し、年0.62%程度※為替取引の有無により、各クラスの運用管理費用等が相違します。※クラス毎に費用(四半期毎に最大6,000ドル)が別途かかります。その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息 等※信託報酬(運用報酬等)には、年次による最低費用等が設定されているものがあり、投資信託の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。
申込手数料	ありません。

2.MHAM短期金融資産マザーファンド

2014/09/18 9:03

#6 投資状況（連結）

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,794,722	1.54
合 計	(純資産総額)	―	1,804,257,835	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

2014/09/18 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△159,879	△159,879	23,101,308
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,338	139,338	139,338
当期変動額合計	139,338	139,338	288,526
当期末残高	△20,541	△20,541	23,389,835

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位: 千円)

2014/09/18 9:03

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	前期特定期間(平成25年12月18日現在)	当期特定期間(平成26年6月18日現在)
1	特定期間末日の受益権総口数	1,374,057,310口	1,303,497,099口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.2564 円	1.3463 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(12,564 円)	(13,463 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/18 9:03

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース2014/09/18 9:03

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年6月30日現在)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2014/09/18 9:03

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債合計	2,860,356	3,655,422
純資産の部
株主資本

2014/09/18 9:03

#12 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>外国投資信託受益証券:計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)

2014/09/18 9:03

#13 附属明細表（連結）

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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