臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 9月19日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	12,042,169,425円
期末受益権口数	13,364,006,909口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,011円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	12,161,676,411円
期末受益権口数	13,359,000,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,104円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第47計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	12,374,140,899円
期末受益権口数	13,800,548,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,966円
期中騰落率	△0.7%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 9月19日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	58,757,511,807円
期末受益権口数	56,423,219,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,414円
期中騰落率	△4.3%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	62,919,075,679円
期末受益権口数	56,141,731,909口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,207円
期中騰落率	8.4%

計算期間	第47計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	55,141,483,652円
期末受益権口数	49,670,231,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,102円
期中騰落率	△0.2%