臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第153計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,955,468,969円
期末受益権口数	6,560,839,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,505円
期中騰落率	△1.3%

計算期間	第154計算期間 自 2023年10月19日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,953,594,696円
期末受益権口数	6,532,426,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,521円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第155計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,974,511,635円
期末受益権口数	6,443,791,217口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,616円
期中騰落率	2.7%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第153計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	12,284,243,823円
期末受益権口数	25,385,021,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,839円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第154計算期間 自 2023年10月19日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	12,487,263,572円
期末受益権口数	24,874,457,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,020円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第155計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	12,057,264,758円
期末受益権口数	24,606,303,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,900円
期中騰落率	△1.9%