臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/01 9:10
- 【資料】
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提出理由
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2020年 6月19日 至 2020年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,528,386,213円 |
| 期末受益権口数 | 9,208,907,415口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,003円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 計算期間 | 第115計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,595,734,202円 |
| 期末受益権口数 | 9,262,807,447口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,041円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 計算期間 | 第116計算期間 自 2020年 8月19日 至 2020年 9月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,602,122,423円 |
| 期末受益権口数 | 9,244,820,628口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,060円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2020年 6月19日 至 2020年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 19,357,034,886円 |
| 期末受益権口数 | 38,197,722,360口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,068円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 計算期間 | 第115計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 19,960,341,822円 |
| 期末受益権口数 | 38,128,868,960口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,235円 |
| 期中騰落率 | 4.3% |
| 計算期間 | 第116計算期間 自 2020年 8月19日 至 2020年 9月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 19,612,659,093円 |
| 期末受益権口数 | 38,117,154,848口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,145円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
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