臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	4,431,853,505円
期末受益権口数	5,364,626,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,261円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第70計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	4,493,125,883円
期末受益権口数	5,501,349,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,167円
期中騰落率	△0.3%

計算期間	第71計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	4,840,027,856円
期末受益権口数	5,869,142,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,247円
期中騰落率	1.8%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	13,133,842,889円
期末受益権口数	17,307,670,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,588円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第70計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	13,273,048,197円
期末受益権口数	17,370,993,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,641円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第71計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	15,696,425,711円
期末受益権口数	19,425,566,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,080円
期中騰落率	7.1%