臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第144計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,440,351,541円
期末受益権口数	7,228,366,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,760円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第145計算期間 自 2023年 1月19日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,348,749,254円
期末受益権口数	7,026,292,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,766円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第146計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,191,965,361円
期末受益権口数	6,896,932,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,628円
期中騰落率	△2.4%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第144計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	12,885,387,044円
期末受益権口数	29,264,644,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,403円
期中騰落率	△2.2%

計算期間	第145計算期間 自 2023年 1月19日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	12,855,106,987円
期末受益権口数	28,327,750,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,538円
期中騰落率	3.6%

計算期間	第146計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	11,922,825,643円
期末受益権口数	27,552,245,296口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,327円
期中騰落率	△4.1%