臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第48計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	12,161,489,042円
期末受益権口数	13,559,703,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,969円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第49計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,549,906,072円
期末受益権口数	12,781,751,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,036円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第50計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,248,385,655円
期末受益権口数	12,345,788,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,111円
期中騰落率	1.6%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第48計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	49,227,147,393円
期末受益権口数	47,780,260,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,303円
期中騰落率	△6.3%

計算期間	第49計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	47,668,356,558円
期末受益権口数	45,896,737,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,386円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第50計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	44,326,998,201円
期末受益権口数	44,584,148,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,942円
期中騰落率	△3.3%