臨時報告書(内国特定有価証券)

「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第108計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,649,724,908円
期末受益権口数	8,515,832,761口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,634円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第109計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,699,036,123円
期末受益権口数	8,617,578,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,613円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 2月19日 至 2020年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,879,715,553円
期末受益権口数	8,794,604,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,549円
期中騰落率	△15.3%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第108計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	22,794,492,674円
期末受益権口数	40,312,967,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,654円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第109計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	22,184,042,444円
期末受益権口数	40,424,074,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,488円
期中騰落率	△2.1%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 2月19日 至 2020年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	18,073,785,783円
期末受益権口数	39,903,172,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,529円
期中騰落率	△16.6%