有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 13,516,228,740 | 13,891,473,190 | 0.9595 | 1.0015 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 4,104,914,526 | 4,531,200,946 | 0.8503 | 0.8923 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 平成25年 1月末日 | 6,867,693,435 | ― | 0.9634 | ― | |
| 2月末日 | 7,430,558,592 | ― | 0.9560 | ― | |
| 3月末日 | 7,911,416,268 | ― | 0.9559 | ― | |
| 4月末日 | 8,070,024,246 | ― | 0.9685 | ― | |
| 5月末日 | 8,001,777,748 | ― | 0.9654 | ― | |
| 6月末日 | 6,980,031,328 | ― | 0.9298 | ― | |
| 7月末日 | 6,170,315,594 | ― | 0.9457 | ― | |
| 8月末日 | 5,312,023,397 | ― | 0.9427 | ― | |
| 9月末日 | 5,021,841,282 | ― | 0.9509 | ― | |
| 10月末日 | 4,695,442,878 | ― | 0.9593 | ― | |
| 11月末日 | 4,532,972,232 | ― | 0.9604 | ― | |
| 12月末日 | 4,503,158,828 | ― | 0.9608 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,429,663,033 | ― | 0.9573 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 28,421,382,312 | 29,381,826,540 | 0.9478 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 8,469,173,086 | 9,554,547,108 | 0.7325 | 0.7805 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 6,045,810,345 | 6,455,088,665 | 0.7527 | 0.8007 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 13,797,353,376 | 14,267,461,401 | 0.9861 | 1.0341 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 25,499,168,358 | 26,695,616,684 | 1.0359 | 1.0839 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 21,658,475,749 | 22,900,508,926 | 1.1507 | 1.1987 |
| 平成25年 1月末日 | 15,493,843,311 | ― | 1.0097 | ― | |
| 2月末日 | 19,108,463,802 | ― | 0.9743 | ― | |
| 3月末日 | 29,747,857,690 | ― | 0.9795 | ― | |
| 4月末日 | 31,696,519,158 | ― | 1.0497 | ― | |
| 5月末日 | 25,752,277,026 | ― | 1.0700 | ― | |
| 6月末日 | 24,625,627,334 | ― | 1.0078 | ― | |
| 7月末日 | 24,944,844,107 | ― | 1.0413 | ― | |
| 8月末日 | 25,664,759,459 | ― | 1.0364 | ― | |
| 9月末日 | 29,594,224,520 | ― | 1.0679 | ― | |
| 10月末日 | 34,719,522,627 | ― | 1.0936 | ― | |
| 11月末日 | 33,198,773,809 | ― | 1.1249 | ― | |
| 12月末日 | 24,720,703,438 | ― | 1.1722 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 20,707,427,859 | ― | 1.1265 | ― | |
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