有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2012年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月18日) | 11,523,406,351 | 11,839,533,246 | 0.9493 | 0.9913 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 12,161,489,042 | 12,722,635,953 | 0.8969 | 0.9389 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 8,027,019,800 | 8,496,243,259 | 0.8932 | 0.9352 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月18日) | 4,731,873,164 | 5,021,076,272 | 0.8186 | 0.8606 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月19日) | 4,156,096,791 | 4,374,668,631 | 0.8300 | 0.8720 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月18日) | 5,280,742,768 | 5,513,300,936 | 0.8254 | 0.8674 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月18日) | 7,439,755,788 | 7,781,047,278 | 0.8106 | 0.8526 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月18日) | 8,112,393,097 | 8,527,136,860 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月18日) | 6,738,794,842 | 7,142,676,744 | 0.7334 | 0.7754 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月18日) | 4,961,543,092 | 5,308,270,011 | 0.6710 | 0.7130 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月18日) | 4,452,911,404 | 4,665,419,539 | 0.6732 | 0.7052 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月20日) | 5,649,724,908 | 5,883,673,268 | 0.6634 | 0.6934 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,528,386,213 | 5,794,686,094 | 0.6003 | 0.6303 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月18日) | 5,561,933,001 | 5,838,863,291 | 0.6112 | 0.6412 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月19日) | 5,798,994,441 | 6,083,959,866 | 0.5980 | 0.6280 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月18日) | 5,671,217,844 | 5,973,699,964 | 0.5728 | 0.6028 |
| 2021年 1月末日 | 5,607,273,248 | ― | 0.6114 | ― | |
| 2月末日 | 5,723,983,995 | ― | 0.6121 | ― | |
| 3月末日 | 5,723,341,876 | ― | 0.6078 | ― | |
| 4月末日 | 5,764,288,392 | ― | 0.6059 | ― | |
| 5月末日 | 5,810,253,777 | ― | 0.6034 | ― | |
| 6月末日 | 5,754,252,180 | ― | 0.6023 | ― | |
| 7月末日 | 5,849,845,802 | ― | 0.5982 | ― | |
| 8月末日 | 5,990,384,997 | ― | 0.5950 | ― | |
| 9月末日 | 5,974,828,426 | ― | 0.5889 | ― | |
| 10月末日 | 5,972,147,291 | ― | 0.5797 | ― | |
| 11月末日 | 5,772,238,424 | ― | 0.5717 | ― | |
| 12月末日 | 5,773,632,742 | ― | 0.5780 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,575,733,432 | ― | 0.5664 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2012年 7月18日) | 6,045,810,345 | 6,455,088,665 | 0.7527 | 0.8007 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月18日) | 13,797,353,376 | 14,267,461,401 | 0.9861 | 1.0341 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月18日) | 25,499,168,358 | 26,695,616,684 | 1.0359 | 1.0839 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 21,658,475,749 | 22,900,508,926 | 1.1507 | 1.1987 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月18日) | 57,763,219,894 | 59,401,834,250 | 1.1066 | 1.1546 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 49,227,147,393 | 51,875,113,625 | 1.0303 | 1.0803 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 33,443,097,210 | 35,883,254,527 | 1.0105 | 1.0705 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月18日) | 16,872,829,802 | 18,294,236,153 | 0.8710 | 0.9310 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月19日) | 13,549,514,172 | 14,613,218,047 | 0.7888 | 0.8488 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月18日) | 18,290,276,093 | 19,407,134,539 | 0.7921 | 0.8521 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月18日) | 25,683,152,728 | 27,430,740,866 | 0.8061 | 0.8661 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月18日) | 33,649,894,454 | 35,878,289,769 | 0.8043 | 0.8643 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月18日) | 37,011,448,895 | 39,886,186,039 | 0.7098 | 0.7698 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月18日) | 29,798,842,248 | 32,973,699,002 | 0.5923 | 0.6523 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月18日) | 23,561,709,047 | 25,102,094,696 | 0.5749 | 0.6099 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月20日) | 22,794,492,674 | 23,979,233,217 | 0.5654 | 0.5954 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月20日) | 19,357,034,886 | 20,525,609,266 | 0.5068 | 0.5368 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月18日) | 19,758,519,025 | 20,899,398,460 | 0.5236 | 0.5536 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月19日) | 20,346,951,392 | 21,487,375,298 | 0.5255 | 0.5555 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月18日) | 19,188,799,578 | 20,364,650,339 | 0.5011 | 0.5311 |
| 2021年 1月末日 | 19,903,935,252 | ― | 0.5275 | ― | |
| 2月末日 | 20,453,252,546 | ― | 0.5408 | ― | |
| 3月末日 | 20,228,949,682 | ― | 0.5340 | ― | |
| 4月末日 | 20,522,415,240 | ― | 0.5431 | ― | |
| 5月末日 | 20,595,622,972 | ― | 0.5468 | ― | |
| 6月末日 | 20,346,288,916 | ― | 0.5359 | ― | |
| 7月末日 | 20,528,021,975 | ― | 0.5273 | ― | |
| 8月末日 | 20,465,503,366 | ― | 0.5202 | ― | |
| 9月末日 | 20,343,693,637 | ― | 0.5152 | ― | |
| 10月末日 | 20,582,321,012 | ― | 0.5154 | ― | |
| 11月末日 | 19,537,541,532 | ― | 0.4927 | ― | |
| 12月末日 | 19,514,128,214 | ― | 0.5048 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 18,515,262,337 | ― | 0.4873 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
