有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 13,516,228,740 | 13,891,473,190 | 0.9595 | 1.0015 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 4,104,914,526 | 4,531,200,946 | 0.8503 | 0.8923 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月18日) | 11,523,406,351 | 11,839,533,246 | 0.9493 | 0.9913 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 12,161,489,042 | 12,722,635,953 | 0.8969 | 0.9389 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 8,027,019,800 | 8,496,243,259 | 0.8932 | 0.9352 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 1月18日) | 4,731,873,164 | 5,021,076,272 | 0.8186 | 0.8606 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 7月19日) | 4,156,096,791 | 4,374,668,631 | 0.8300 | 0.8720 |
| 平成27年 7月末日 | 7,828,088,323 | ― | 0.8888 | ― | |
| 8月末日 | 7,097,255,731 | ― | 0.8741 | ― | |
| 9月末日 | 6,108,263,830 | ― | 0.8450 | ― | |
| 10月末日 | 5,818,568,524 | ― | 0.8568 | ― | |
| 11月末日 | 5,477,798,431 | ― | 0.8577 | ― | |
| 12月末日 | 4,977,961,061 | ― | 0.8398 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,616,080,452 | ― | 0.8195 | ― | |
| 2月末日 | 4,361,079,297 | ― | 0.8085 | ― | |
| 3月末日 | 4,390,602,258 | ― | 0.8319 | ― | |
| 4月末日 | 4,422,780,623 | ― | 0.8409 | ― | |
| 5月末日 | 4,280,740,764 | ― | 0.8351 | ― | |
| 6月末日 | 4,114,569,546 | ― | 0.8228 | ― | |
| 7月末日 | 4,192,987,676 | ― | 0.8322 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 28,421,382,312 | 29,381,826,540 | 0.9478 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 8,469,173,086 | 9,554,547,108 | 0.7325 | 0.7805 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 6,045,810,345 | 6,455,088,665 | 0.7527 | 0.8007 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 13,797,353,376 | 14,267,461,401 | 0.9861 | 1.0341 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 25,499,168,358 | 26,695,616,684 | 1.0359 | 1.0839 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 21,658,475,749 | 22,900,508,926 | 1.1507 | 1.1987 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月18日) | 57,763,219,894 | 59,401,834,250 | 1.1066 | 1.1546 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 49,227,147,393 | 51,875,113,625 | 1.0303 | 1.0803 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 33,443,097,210 | 35,883,254,527 | 1.0105 | 1.0705 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 1月18日) | 16,872,829,802 | 18,294,236,153 | 0.8710 | 0.9310 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 7月19日) | 13,549,514,172 | 14,613,218,047 | 0.7888 | 0.8488 |
| 平成27年 7月末日 | 32,697,372,233 | ― | 1.0138 | ― | |
| 8月末日 | 29,574,132,602 | ― | 0.9951 | ― | |
| 9月末日 | 24,056,242,878 | ― | 0.9510 | ― | |
| 10月末日 | 21,629,064,616 | ― | 0.9494 | ― | |
| 11月末日 | 19,493,111,013 | ― | 0.9286 | ― | |
| 12月末日 | 18,203,321,785 | ― | 0.9199 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,557,230,932 | ― | 0.8831 | ― | |
| 2月末日 | 15,075,136,530 | ― | 0.8335 | ― | |
| 3月末日 | 15,553,320,268 | ― | 0.8747 | ― | |
| 4月末日 | 15,367,128,058 | ― | 0.8703 | ― | |
| 5月末日 | 14,811,781,094 | ― | 0.8481 | ― | |
| 6月末日 | 13,456,740,188 | ― | 0.7695 | ― | |
| 7月末日 | 13,562,937,884 | ― | 0.7882 | ― | |
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